TENOTEL
Dépôt
| Dénomination | TENOTEL |
| Siren | 422307140 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51888 |
| Numéro de Gestion | 2018B25458 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 483.00 | 99 048.00 | 9 435.00 | 12 580.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AN Terrains | 843 966.00 | 843 966.00 | 843 966.00 | |
AP Constructions | 4 567 882.00 | 3 618 850.00 | 949 032.00 | 1 094 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 243.00 | 764 806.00 | 145 437.00 | 176 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 769.00 | 1 595 414.00 | 1 221 356.00 | 1 349 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 087 901.00 | 2 087 901.00 | 2 087 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 419 092.00 | 6 078 118.00 | 5 340 974.00 | 5 648 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 755.00 | 24 755.00 | 27 223.00 | |
BT Marchandises | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 345.00 | 24 513.00 | 362 832.00 | 140 187.00 |
BZ Autres créances | 679 453.00 | 679 453.00 | 969 743.00 | |
CF Disponibilités | 68 901.00 | 68 901.00 | 39 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 196.00 | 19 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 971.00 | 24 513.00 | 1 157 458.00 | 1 196 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 063.00 | 6 102 631.00 | 6 498 432.00 | 6 845 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 440.00 | 2 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 248 062.00 | -1 350 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 360.00 | 102 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 311.00 | 139 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 548 662.00 | -1 086 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 665.00 | 127 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 665.00 | 127 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 080.00 | 3 246 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 018.00 | 2 339 174.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 976.00 | 58 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 837.00 | 1 317 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 534.00 | 358 878.00 | ||
EA Autres dettes | 55 942.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 985.00 | 428 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 943 428.00 | 7 805 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 432.00 | 6 845 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 445.00 | 14 335.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 904 618.00 | 3 769 176.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 063.00 | 3 783 511.00 | ||
FQ Autres produits | 160 011.00 | 41 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 079 075.00 | 3 824 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 478.00 | 4 228.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 358.00 | -87.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 924.00 | 203 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 124.00 | -1 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 700 601.00 | 2 156 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 115.00 | 178 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 699 245.00 | 1 041 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 082.00 | 218 030.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 501 572.00 | 421 244.00 | ||
GE Autres charges | 157 445.00 | 287 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 949.00 | 4 510 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -334 874.00 | -685 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 408.00 | 138 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 408.00 | -138 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -455 282.00 | -824 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 095.00 | 1 199 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 173.00 | 272 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | 926 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 170.00 | 5 023 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 530.00 | 4 921 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 360.00 | 102 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 363.00 | 65 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 390 594.00 | 65 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 9 138 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 087 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 900.00 | 11 419 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 903.00 | 3 145.00 | 99 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 720.00 | 370 249.00 | 36 900.00 | 5 979 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 624.00 | 373 394.00 | 36 900.00 | 6 078 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 311.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 311.00 | 139 311.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 044.00 | 103 664.00 | 127 043.00 | 103 665.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 548.00 | 24 513.00 | 25 548.00 | 24 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 548.00 | 24 513.00 | 25 548.00 | 24 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 903.00 | 128 177.00 | 152 591.00 | 267 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 177.00 | 152 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 387 345.00 | 387 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 453.00 | 679 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 995.00 | 1 086 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 576.00 | 76 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216 504.00 | 78 244.00 | 3 138 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 837.00 | 1 212 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 534.00 | 321 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635 018.00 | 2 635 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 445 985.00 | 445 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 452.00 | 4 770 192.00 | 3 138 260.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 113.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | |||