SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE ROUEN SOMER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE ROUEN SOMER |
| Siren | 422309310 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 10072 |
| Numéro de Gestion | 2001B00236 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2019
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 41 830.00 | 19 985.00 | 21 845.00 | 26 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 790.00 | 139 121.00 | 156 669.00 | 215 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 651.00 | 68 955.00 | 199 696.00 | 247 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 659 666.00 | 228 861.00 | 430 804.00 | 541 826.00 |
BT Marchandises | 158 471.00 | 158 471.00 | 160 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | 6 770.00 | |
BZ Autres créances | 355 318.00 | 355 318.00 | 362 779.00 | |
CF Disponibilités | 40 722.00 | 40 722.00 | 38 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 560 274.00 | 560 274.00 | 568 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 940.00 | 228 861.00 | 991 079.00 | 1 110 594.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 590.00 | 69 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 229 006.00 | 304 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | -75 477.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 392 681.00 | 416 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | 55 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 366.00 | 552 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 490.00 | 86 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 598 398.00 | 694 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 079.00 | 1 110 594.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 075 597.00 | 2 075 597.00 | 2 165 769.00 | |
FG Production vendue services | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 425.00 | 2 077 425.00 | 2 165 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 207.00 | |||
FQ Autres produits | 1 163.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 795.00 | 2 166 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 766.00 | 1 702 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | 6 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 506.00 | 230 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | 47 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 723.00 | 171 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 114.00 | 73 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 474.00 | 92 301.00 | ||
GE Autres charges | 3 158.00 | 2 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 669.00 | 2 326 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 873.00 | -160 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 626.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 873.00 | -163 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 675.00 | 125 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 675.00 | 125 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 37 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 837.00 | 37 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 838.00 | 87 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 470.00 | 2 291 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 386.00 | 2 366 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 084.00 | -75 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 446.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 841.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 606 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 175.00 | 659 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 214.00 | 92 474.00 | 5 627.00 | 228 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 014.00 | 92 474.00 | 5 627.00 | 228 861.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | ||
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 377.00 | 63 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 067.00 | 286 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 941.00 | 361 081.00 | 6 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 542.00 | 55 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 366.00 | 439 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | ||
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 398.00 | 598 398.00 | ||