VALEURS ET ACTIONS
Dépôt
| Dénomination | VALEURS ET ACTIONS |
| Siren | 422368167 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95311 |
| Numéro de Gestion | 2017B00085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 791.00 | 143.00 | 337.00 |
CU Autres participations | 15 388.00 | 15 388.00 | 15 388.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 572.00 | 23 572.00 | 63 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 270.00 | 3 165.00 | 39 104.00 | 78 898.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | 106.00 | 124.00 | |
CF Disponibilités | 69 556.00 | 69 556.00 | 37 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 662.00 | 69 662.00 | 37 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 933.00 | 3 165.00 | 108 767.00 | 116 300.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 746.00 | 66 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 165.00 | 36 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 296.00 | 111 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 3 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 1 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 471.00 | 5 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 767.00 | 116 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 471.00 | 5 170.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 51 000.00 | 48 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | 48 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 000.00 | 48 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 502.00 | 4 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194.00 | 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 817.00 | 4 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 183.00 | 43 142.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 183.00 | 43 142.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 48 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 835.00 | 11 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 165.00 | 36 018.00 | ||