ASCANIS
Dépôt
| Dénomination | ASCANIS |
| Siren | 422392811 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/041513 |
| Numéro de Gestion | 1999B01057 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON |
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
AH Fonds commercial | 53 110.00 | 26 555.00 | 26 555.00 | 37 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 461.00 | 75 170.00 | 35 291.00 | 51 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 146.00 | 128 138.00 | 30 008.00 | 51 906.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | 12 902.00 | 12 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 290.00 | 236 533.00 | 105 756.00 | 154 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 518.00 | 139 518.00 | 149 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 039.00 | 76 039.00 | 80 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 409.00 | 10 079.00 | 1 372 330.00 | 1 371 623.00 |
BZ Autres créances | 311 875.00 | 11 256.00 | 300 619.00 | 301 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
CF Disponibilités | 82 420.00 | 82 420.00 | 81 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 996.00 | 64 996.00 | 77 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 057 281.00 | 21 335.00 | 2 035 946.00 | 2 062 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 571.00 | 257 868.00 | 2 141 703.00 | 2 216 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 267 428.00 | 232 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | 35 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 348 214.00 | 355 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 046.00 | 198 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 175.00 | 89 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 187.00 | 105 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 929.00 | 782 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 326.00 | 678 306.00 | ||
EA Autres dettes | 6 823.00 | 7 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 793 488.00 | 1 861 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 703.00 | 2 216 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 013 233.00 | 7 013 233.00 | 7 706 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 233.00 | 7 013 233.00 | 7 706 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 058.00 | 137 485.00 | ||
FQ Autres produits | 303.00 | 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 148 595.00 | 7 844 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 360.00 | 2 862 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 206.00 | 11 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 959.00 | 1 460 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 417.00 | 119 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 310 142.00 | 2 562 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 020.00 | 742 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 008.00 | 44 024.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 622.00 | 5 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 335.00 | |||
GE Autres charges | 14 737.00 | 1 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 157 809.00 | 7 810 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 213.00 | 34 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 630.00 | 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 630.00 | 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -610.00 | -603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 824.00 | 33 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 820.00 | 11 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | 11 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 945.00 | 10 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 210.00 | 10 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | 1 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 436.00 | 7 856 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 649.00 | 7 821 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | 35 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | 15 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 300.00 | 2 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 043.00 | 2 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | 268 608.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 13 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 923.00 | 342 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 958.00 | 39 008.00 | 28 658.00 | 203 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 628.00 | 39 008.00 | 28 658.00 | 209 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 15 933.00 | 10 622.00 | 26 555.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 513.00 | 10 079.00 | 13 513.00 | 10 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 256.00 | 11 256.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 446.00 | 31 957.00 | 13 513.00 | 47 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 446.00 | 31 957.00 | 13 513.00 | 47 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 957.00 | 13 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 371 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 943.00 | |||
VB T. V. A. | 51 436.00 | |||
VP Divers | 50 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 187.00 | 1 748 197.00 | 23 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 046.00 | 148 046.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 717.00 | 14 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 929.00 | 658 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 411.00 | 385 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 963.00 | 185 963.00 | ||
VW T.V.A. | 181 693.00 | 181 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 259.00 | 42 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 459.00 | 68 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 301.00 | 1 692 301.00 | ||