SOCIETE DE NEGOCE ET DE PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PROMOTION |
| Siren | 422397992 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80806 |
| Numéro de Gestion | 1999B05232 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75005 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | ||
AP Constructions | 177 562.00 | 122 424.00 | 55 138.00 | 63 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 996.00 | 137 391.00 | 53 605.00 | 60 330.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | 14 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 023.00 | 260 704.00 | 121 319.00 | 139 375.00 |
BT Marchandises | 205 865.00 | 205 865.00 | 168 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 470.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 515 574.00 | 30 098.00 | 485 476.00 | 2 252 945.00 |
BZ Autres créances | 588 128.00 | 588 128.00 | 293 060.00 | |
CF Disponibilités | 4 169 658.00 | 4 169 658.00 | 3 064 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | 3 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 485 857.00 | 30 098.00 | 5 455 759.00 | 5 872 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 115.00 | 3 115.00 | 2 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 995.00 | 290 802.00 | 5 580 193.00 | 6 014 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 760.00 | 84 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 672.00 | 279 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | 8 476.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 936 358.00 | 2 676 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 759.00 | 659 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 414 025.00 | 3 709 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 988.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 583.00 | 1 202 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 836.00 | 694 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 534.00 | 327 540.00 | ||
EA Autres dettes | 21 788.00 | 73 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 163 740.00 | 2 297 710.00 | ||
ED (V) | 2 428.00 | 4 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 193.00 | 6 014 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 740.00 | 2 297 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 897.00 | 10 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 399.00 | 10 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 368 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 510.00 | 381 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 4 112.00 | 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 859.00 | 25 353.00 | 10 398.00 | 259 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 861.00 | 25 353.00 | 14 510.00 | 260 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 30 098.00 | 2 988.00 | 30 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 098.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 988.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 485 476.00 | 485 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 184.00 | 275 184.00 | ||
VB T. V. A. | 287 389.00 | 287 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 390.00 | 25 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 909.00 | 1 122 834.00 | 75.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 836.00 | 859 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 792.00 | 135 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 624.00 | 72 624.00 | ||
VW T.V.A. | 29 066.00 | 29 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 040 583.00 | 1 040 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788.00 | 21 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 740.00 | 2 163 740.00 | ||
