SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS ARGENSON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS ARGENSON |
| Siren | 422465856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22681 |
| Numéro de Gestion | 1999B01652 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 4 129.00 | 2 643.00 | 4 168.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 54 400.00 | 1 305 600.00 | 1 356 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 463.00 | 274 632.00 | 385 831.00 | 100 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 284.00 | |||
CU Autres participations | 19 465 692.00 | 1 694 951.00 | 17 770 741.00 | 19 000 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 592 222.00 | 5 592 222.00 | 7 156 504.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 617 148.00 | 617 148.00 | 450 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 649.00 | 43 649.00 | 43 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 085 946.00 | 2 028 112.00 | 26 057 834.00 | 28 602 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 960.00 | 87 960.00 | 7 800.00 | |
BZ Autres créances | 760 715.00 | 760 715.00 | 1 601 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 160 526.00 | 71 620.00 | 50 088 906.00 | 33 330 819.00 |
CF Disponibilités | 8 728 636.00 | 8 728 636.00 | 4 503 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 547.00 | 57 547.00 | 15 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 795 383.00 | 71 620.00 | 59 723 763.00 | 39 458 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 881 329.00 | 2 099 732.00 | 85 781 598.00 | 68 061 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 508 000.00 | 508 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 822 108.00 | 51 945 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364 980.00 | 1 876 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 772.00 | |||
DL TOTAL (I) | 80 777 861.00 | 59 410 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 609.00 | 4 390 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 570.00 | 2 760 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 135.00 | 126 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 423.00 | 1 234 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | |||
EA Autres dettes | 77 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 003 737.00 | 8 650 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 781 598.00 | 68 061 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 366.00 | 4 258 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 727 562.00 | 1 046 915.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 562.00 | 1 046 915.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 083.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 595.00 | 6 500.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 575.00 | 1 055 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 412.00 | 744 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 109.00 | 193 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 639.00 | 703 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 733.00 | 281 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 126.00 | 56 926.00 | ||
GE Autres charges | 821.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 840.00 | 1 980 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 666 265.00 | -924 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 718 457.00 | 2 011 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 086.00 | 40 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 230.00 | 167 488.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 630 311.00 | 431 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 170 085.00 | 2 650 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 023.00 | 845 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 770.00 | 48 766.00 | ||
GS Différences négatives de change | 259.00 | 251.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 541.00 | 85 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 593.00 | 980 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 018 492.00 | 1 670 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 352 227.00 | 745 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 449 283.00 | 1 584 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 007.00 | 2 391 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 574 290.00 | 3 976 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 578.00 | 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270 870.00 | 3 609 257.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212 221.00 | 3 734 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 362 069.00 | 241 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 349 316.00 | -889 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 476 950.00 | 7 682 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 969.00 | 5 805 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 364 980.00 | 1 876 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 956.00 | 343 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150 884.00 | 3 783 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 382 613.00 | 4 127 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 451.00 | 2 360 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 215 779.00 | 25 718 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 424 231.00 | 28 085 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 1 525.00 | 4 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 598.00 | 109 601.00 | 58 167.00 | 329 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 202.00 | 111 126.00 | 58 167.00 | 333 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 772.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 592 222.00 | 5 592 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 649.00 | 43 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 960.00 | 87 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 715.00 | 760 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 547.00 | 57 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 542 093.00 | 906 222.00 | 5 635 871.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 609.00 | 134 165.00 | 553 045.00 | 3 033 399.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 927.00 | 297 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 135.00 | 131 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 423.00 | 809 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 643.00 | 44 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 737.00 | 1 119 366.00 | 553 045.00 | 3 331 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 463 850.00 | |||