MOUSSET SERVICES FRIGO
Dépôt
| Dénomination | MOUSSET SERVICES FRIGO |
| Siren | 422493924 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8941 |
| Numéro de Gestion | 1999B00354 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85140 ESSARTS EN BOCAGE |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 498 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 845.00 | 13 898.00 | 31 947.00 | 989 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 168.00 | 1 111 704.00 | 1 838 464.00 | 3 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 060.00 | 112 060.00 | ||
AX Avances et acomptes | 67 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 000.00 | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 792.00 | 1 309 647.00 | 2 481 145.00 | 1 559 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 066.00 | 46 066.00 | 46 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 961.00 | 1 520.00 | 1 799 441.00 | 1 170 101.00 |
BZ Autres créances | 1 225 302.00 | 1 225 302.00 | 1 351 886.00 | |
CF Disponibilités | 285 653.00 | 285 653.00 | 1 172 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | 11 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 379 639.00 | 1 520.00 | 3 378 119.00 | 3 752 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 431.00 | 1 311 167.00 | 5 859 264.00 | 5 311 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
DG Autres réserves | 1 237 992.00 | 889 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648.00 | 348 230.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 065.00 | 65 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 369 711.00 | 1 471 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 379.00 | 145 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 379.00 | 145 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 931.00 | 1 012 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 304 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 035.00 | 1 103 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 434.00 | 1 189 906.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 112.00 | 81 360.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 338 174.00 | 3 694 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 264.00 | 5 311 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 489.00 | 22 489.00 | 18 794.00 | |
FG Production vendue services | 11 819 925.00 | 1 047.00 | 11 820 972.00 | 10 730 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 414.00 | 1 047.00 | 11 843 461.00 | 10 749 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 106.00 | 17 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 768.00 | 273 353.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 49 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 298 349.00 | 11 089 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 374.00 | 343 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111.00 | 6 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 434 739.00 | 6 590 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 289.00 | 150 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 380 837.00 | 2 701 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 905 517.00 | 783 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 004.00 | 125 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 156.00 | |||
GE Autres charges | 10 311.00 | 16 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 631 703.00 | 10 746 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 354.00 | 342 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 145.00 | 3 222.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 145.00 | 3 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 654.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 615.00 | 10 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 530.00 | -7 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 825.00 | 335 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | 103 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 400.00 | 103 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 925.00 | 74 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | 78 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 106.00 | 24 671.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 771.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 071.00 | -77 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 894.00 | 11 195 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 542.00 | 10 847 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 648.00 | 348 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 919.00 | 3 385 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | -8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 638.00 | 3 377 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 704.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 125.00 | 410 147.00 | 3 108 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 087 125.00 | 410 147.00 | 3 790 792.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 944.00 | 1 426 377.00 | 1 459 720.00 | 1 125 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 990.00 | 1 426 377.00 | 1 459 720.00 | 1 126 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 065.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 065.00 | 65 065.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 454.00 | 5 925.00 | 151 379.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
06 aucun libellé | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | 1 520.00 | 8 000.00 | 184 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 519.00 | 7 445.00 | 8 000.00 | 400 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 520.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 799 137.00 | 1 799 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | ||
VB T. V. A. | 177 553.00 | 177 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 807 515.00 | 807 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 907.00 | 214 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 934.00 | 3 046 095.00 | 9 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 931.00 | 457 882.00 | 1 385 049.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 348.00 | 1 570.00 | 4 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 035.00 | 1 075 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 545 353.00 | 545 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 279.00 | 335 279.00 | ||
VW T.V.A. | 368 239.00 | 368 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 112.00 | 140 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 360.00 | 2 945 533.00 | 1 389 827.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 892.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 928.00 | |||