FONCIERE FRANCOIS 1ER
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE FRANCOIS 1ER |
| Siren | 422511154 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53453 |
| Numéro de Gestion | 1999B05808 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 15 931.00 | ||
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 315.00 | 19 277.00 | 38.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 030.00 | 299 004.00 | 31 027.00 | |
BZ Autres créances | 375 833.00 | 55 235.00 | 320 598.00 | |
CF Disponibilités | 713 754.00 | 713 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 419 617.00 | 354 239.00 | 1 065 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 932.00 | 373 515.00 | 1 065 417.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | |||
DH Report à nouveau | -122 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | 761 188.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 131.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 102 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | |||
EA Autres dettes | 76 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 155 562.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 417.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 578.00 | 34 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 578.00 | 34 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 640.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 695.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 092.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 131.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 993.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 771.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 598.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 218.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 392.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 185.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 773.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 607.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 592.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 377.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 093.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 477.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 162.00 | 15 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 162.00 | 19 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | 4 092.00 | 80 185.00 | 15 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 170.00 | 4 092.00 | 80 185.00 | 19 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 958.00 | 67 349.00 | 43 640.00 | 148 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 299 004.00 | 299 004.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 235.00 | 55 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 439.00 | 354 439.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 479 396.00 | 67 349.00 | 43 640.00 | 503 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 131.00 | 43 640.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 157 911.00 | |||
VB T. V. A. | 41 707.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 901.00 | 705 863.00 | 38.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 951.00 | 16 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 160.00 | 76 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 562.00 | 155 562.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 579.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 093.00 | |||
ST Autres comptes | 23.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 695.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 703.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 122.00 | |||