GEPARACT
Dépôt
| Dénomination | GEPARACT |
| Siren | 422566364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55613 |
| Numéro de Gestion | 1999B05995 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 3 038 124.00 | 3 038 124.00 | 3 038 124.00 | |
AP Constructions | 4 929 186.00 | 2 023 908.00 | 2 905 278.00 | 3 346 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 514.00 | 40 519.00 | 75 994.00 | 84 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 084 066.00 | 2 064 428.00 | 6 019 639.00 | 6 468 665.00 |
BT Marchandises | 1 004 277.00 | 1 004 277.00 | 978 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | 38 710.00 | |
BZ Autres créances | 27 195.00 | 27 195.00 | 30 854.00 | |
CF Disponibilités | 107 599.00 | 107 599.00 | 41 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 523.00 | 1 155 523.00 | 1 092 294.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 321.00 | 68 321.00 | 73 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 910.00 | 2 064 428.00 | 7 243 483.00 | 7 634 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 7 185.00 | ||
DG Autres réserves | 27 777.00 | 27 777.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 467 645.00 | -1 851 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 036.00 | -615 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 281.00 | 1 567 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467 145.00 | 4 516 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 395.00 | 1 255 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 41 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 251 887.00 | ||
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 109 201.00 | 6 067 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 483.00 | 7 634 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 284.00 | 1 763 389.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 155 693.00 | 155 693.00 | 383 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 693.00 | 155 693.00 | 383 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 510.00 | 81 139.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 206.00 | 465 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 809.00 | 365 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 523.00 | 8 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 281.00 | 449 801.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 132 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 478 617.00 | 956 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 411.00 | -491 411.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 632.00 | 119 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 632.00 | 119 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 625.00 | -119 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 036.00 | -610 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 213.00 | 465 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 248.00 | 1 081 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 036.00 | -615 930.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 084 066.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 402.00 | 449 026.00 | 2 064 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 402.00 | 449 026.00 | 2 064 428.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 453.00 | 15 453.00 | ||
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | ||
VP Divers | 693.00 | 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | 18 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 888.00 | 43 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453 540.00 | 199 623.00 | 844 171.00 | 3 409 746.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 778.00 | 30 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | ||
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 565 617.00 | 1 565 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 201.00 | 1 855 284.00 | 844 171.00 | 3 409 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 915.00 | |||