ALIZES PLEIN AIR
Dépôt
| Dénomination | ALIZES PLEIN AIR |
| Siren | 422639583 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009348 |
| Numéro de Gestion | 2011B00209 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 PLOUHINEC |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | ||
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 621 848.00 | 215 117.00 | 406 731.00 | 426 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 2 372.00 | 6 865.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 581.00 | 42 598.00 | 87 984.00 | 87 970.00 |
CU Autres participations | 23 130.00 | 23 130.00 | 89 430.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 228.00 | 1 318 228.00 | 1 934 169.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | 1 293.00 | 1 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 157 532.00 | 260 302.00 | 1 897 230.00 | 2 595 913.00 |
BT Marchandises | 305 266.00 | 305 266.00 | 469 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | 3 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | |||
BZ Autres créances | 126 779.00 | 126 779.00 | 97 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 382.00 | 2 650 382.00 | 2 524 601.00 | |
CF Disponibilités | 1 641 159.00 | 1 641 159.00 | 164 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | 8 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 741 191.00 | 4 741 191.00 | 3 283 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 723.00 | 260 302.00 | 6 638 421.00 | 5 879 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 705 544.00 | 4 826 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 400.00 | -121 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 292 944.00 | 5 255 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 852.00 | 573 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 18 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | 31 919.00 | ||
EA Autres dettes | 6 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 345 477.00 | 624 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 421.00 | 5 879 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 325.00 | 516 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 593 667.00 | 1 715.00 | ||
FG Production vendue services | 105 900.00 | 72 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 567.00 | 73 715.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 085.00 | 29 392.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 917.00 | 103 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 992.00 | 471 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 164 264.00 | -469 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 87 439.00 | 68 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 2 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 615.00 | 123 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 152.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 763.00 | 50 393.00 | ||
GE Autres charges | 802.00 | 1 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 314.00 | 249 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 603.00 | -146 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 254 577.00 | 19 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 455.00 | 21 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 031.00 | 45 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -716.00 | 19 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -716.00 | 19 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 270 749.00 | 25 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 352.00 | -120 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 076.00 | 20.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 076.00 | 3 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 547.00 | 4 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 547.00 | 4 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 529.00 | -1 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 025.00 | 152 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 625.00 | 273 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 400.00 | -121 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 766.00 | 15 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 892.00 | 376 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 873.00 | 391 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 811 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 058 407.00 | 1 345 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 074.00 | 2 157 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 744.00 | 31 763.00 | 420.00 | 260 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 959.00 | 31 763.00 | 420.00 | 260 302.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 318 228.00 | 1 318 228.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 779.00 | 126 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 212.00 | 141 984.00 | 1 321 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 377.00 | 59 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 474.00 | 24 322.00 | 91 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 896.00 | 149 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 477.00 | 254 325.00 | 91 152.00 | |
