RESIDENCE DE DIANE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DE DIANE |
| Siren | 422790147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30253 |
| Numéro de Gestion | 2016B03769 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 858.00 | 10 359.00 | 3 498.00 | 1 233.00 |
AP Constructions | 65 439.00 | 46 458.00 | 18 981.00 | 24 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 996.00 | 21 468.00 | 29 527.00 | 29 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 135.00 | 783 374.00 | 311 761.00 | 308 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 978.00 | 3 978.00 | 4 656.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 020.00 | |||
CU Autres participations | 29 728.00 | 29 728.00 | 29 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 263 706.00 | 861 660.00 | 402 047.00 | 408 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | 5 293.00 | 5 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | 7 200.00 | 9 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 173.00 | 94 046.00 | 122 127.00 | 97 256.00 |
BZ Autres créances | 2 099 362.00 | 2 099 362.00 | 3 151 361.00 | |
CF Disponibilités | 22 998.00 | 22 998.00 | 19 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | 4 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 353 175.00 | 94 046.00 | 2 259 129.00 | 3 286 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 881.00 | 955 705.00 | 2 661 176.00 | 3 694 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32.00 | 34.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 925.00 | 601 997.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 99 133.00 | 103 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 136 090.00 | 793 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 292.00 | 232 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 292.00 | 232 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 301.00 | 1 318 522.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 419.00 | 826 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 202.00 | 313 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 128 126.00 | ||
EA Autres dettes | 79 351.00 | 13 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 363.00 | 19 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 515 794.00 | 2 668 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 176.00 | 3 694 958.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 228 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 025 348.00 | 4 025 348.00 | 3 929 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 348.00 | 4 025 348.00 | 3 929 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 484.00 | 89 247.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 320 838.00 | 4 018 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 494.00 | 61 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77.00 | -5 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 147 832.00 | 1 174 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 832.00 | 106 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 884.00 | 1 076 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 846.00 | 460 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 580.00 | 80 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 970.00 | 15 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 011.00 | |||
GE Autres charges | 1 703.00 | 97.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 071 064.00 | 3 160 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 249 774.00 | 857 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 383.00 | 7 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 972.00 | 7 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 135.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 972.00 | -4 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 746.00 | 853 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 478.00 | 96 977.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 30 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 402.00 | 127 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 916.00 | 19 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 916.00 | 20 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 513.00 | 106 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 307.00 | 357 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 212.00 | 4 152 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 287.00 | 3 551 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 925.00 | 601 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 058.00 | 2 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 022.00 | 85 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 380.00 | 88 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | -21 645.00 | 1 215 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 488.00 | -21 645.00 | 1 263 706.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 535.00 | 10 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 255.00 | 97 045.00 | 851 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 080.00 | 97 580.00 | 861 660.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 957.00 | 223 665.00 | 9 292.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 967.00 | 40 970.00 | 16 892.00 | 94 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 967.00 | 40 970.00 | 16 892.00 | 94 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 924.00 | 40 970.00 | 240 557.00 | 103 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 970.00 | 240 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 218.00 | 99 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 955.00 | 116 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 791.00 | 58 791.00 | ||
VB T. V. A. | 104 089.00 | 104 089.00 | ||
VP Divers | 62 501.00 | 62 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 803 434.00 | 1 803 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 689.00 | 63 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 258.00 | 2 317 685.00 | 4 573.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 301.00 | 228 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 419.00 | 907 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 559.00 | 96 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 667.00 | 137 667.00 | ||
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 921.00 | 41 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 351.00 | 79 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 794.00 | 1 287 493.00 | 228 301.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 355.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||