SARL CITHEA COMMUNICATION
Dépôt
| Dénomination | SARL CITHEA COMMUNICATION |
| Siren | 422962233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45029 |
| Numéro de Gestion | 1999B07977 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | 1 689.00 | |
AH Fonds commercial | 210 700.00 | 210 700.00 | 209 700.00 | |
AP Constructions | 45 957.00 | 40 176.00 | 5 781.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 948.00 | 210 701.00 | 95 248.00 | 67 339.00 |
BF Prêts | 39 683.00 | 39 683.00 | 33 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | 15 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 631 878.00 | 265 191.00 | 366 687.00 | 336 274.00 |
BP En cours de production de services | 4 256.00 | 4 256.00 | 4 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 134.00 | 304 728.00 | 2 624 407.00 | 2 528 229.00 |
BZ Autres créances | 162 921.00 | 162 921.00 | 204 938.00 | |
CF Disponibilités | 354 796.00 | 354 796.00 | 134 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 394.00 | 193 394.00 | 273 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 644 501.00 | 304 728.00 | 3 339 773.00 | 3 145 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 379.00 | 569 919.00 | 3 706 460.00 | 3 482 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 848.00 | 296 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | 28 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 191.00 | 412 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 925.00 | 140 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 948.00 | 1 298 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 655.00 | 1 040 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | |||
EA Autres dettes | 63 300.00 | 79 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 519.00 | 509 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 255 268.00 | 3 069 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 460.00 | 3 482 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 424.00 | 2 984 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 980 454.00 | 5 980 454.00 | 5 754 728.00 | |
FG Production vendue services | 6 446.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 454.00 | 5 980 454.00 | 5 761 174.00 | |
FM Production stockée | -579.00 | -1 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 346.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 353.00 | 66 669.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 072 244.00 | 5 828 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 616 843.00 | 3 611 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140.00 | 48 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 692 838.00 | 1 586 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 037.00 | 514 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 750.00 | 33 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12.00 | |||
GE Autres charges | 45 492.00 | 1 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 006 112.00 | 5 796 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 132.00 | 32 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 692.00 | 2 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 692.00 | 2 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 692.00 | -2 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 440.00 | 30 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 12 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 22 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 12 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 12 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 25 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | -2 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 854.00 | 5 851 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 511.00 | 5 823 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 343.00 | 28 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | 24 576.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 014.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 887.00 | 61 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 814.00 | 6 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 716.00 | 68 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 906.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 878.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 1 689.00 | 14 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 816.00 | 36 061.00 | 250 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 442.00 | 37 750.00 | 265 191.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 362 358.00 | 12.00 | 57 643.00 | 304 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 358.00 | 12.00 | 57 643.00 | 304 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 358.00 | 12.00 | 57 643.00 | 304 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12.00 | 57 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 683.00 | 39 683.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 365 182.00 | 365 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 563 953.00 | 2 563 953.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VB T. V. A. | 115 804.00 | 115 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 569.00 | 30 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 394.00 | 193 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 408.00 | 3 340 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 855.00 | 48 010.00 | 64 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 948.00 | 1 430 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 595.00 | 232 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 256.00 | 156 256.00 | ||
VW T.V.A. | 620 037.00 | 620 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 766.00 | 49 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 300.00 | 63 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 585 519.00 | 585 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 268.00 | 3 190 424.00 | 64 844.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 104.00 | 32 996.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 540 575.00 | 2 554 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 544.00 | 99 211.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 752.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 009.00 | 672 856.00 | ||
ST Autres comptes | 268 964.00 | 284 833.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 616 843.00 | 3 611 897.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 562.00 | 22 655.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 578.00 | 25 979.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 140.00 | 48 634.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 078.00 | 1 187 678.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 023.00 | 411 678.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||
