DL THERMIQUE SARL
Dépôt
| Dénomination | DL THERMIQUE SARL |
| Siren | 422973800 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 774 |
| Numéro de Gestion | 1999B50045 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 MERPINS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 083.00 | 818.00 | 1 265.00 | 1 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 4 103.00 | 2 408.00 | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 159.00 | 106 526.00 | 14 633.00 | 16 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 697.00 | 339 110.00 | 76 587.00 | 105 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | 2 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 628 484.00 | 470 068.00 | 158 416.00 | 189 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 106.00 | 51 106.00 | 51 744.00 | |
BN En cours de production de biens | 59 495.00 | 59 495.00 | 36 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 596.00 | 23 892.00 | 1 132 704.00 | 1 427 607.00 |
BZ Autres créances | 74 593.00 | 74 593.00 | 112 553.00 | |
CF Disponibilités | 162 229.00 | 162 229.00 | 308 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | 42 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 964.00 | 23 892.00 | 1 495 072.00 | 1 979 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 448.00 | 493 960.00 | 1 653 488.00 | 2 168 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 360.00 | 450 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 710.00 | -290 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 777.00 | 283 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 764.00 | 457 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 887.00 | 586 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 593.00 | 73 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 573.00 | 64 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 978.00 | 487 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 716.00 | 362 558.00 | ||
EA Autres dettes | 127 977.00 | 137 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 485 724.00 | 1 711 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 488.00 | 2 168 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 83.00 | 242.00 | ||
FG Production vendue services | 3 750 688.00 | 5 536 056.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 771.00 | 5 536 297.00 | ||
FM Production stockée | 22 586.00 | -18 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 058.00 | 12 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 759.00 | 47 659.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 1 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 836 335.00 | 5 579 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 065.00 | 1 760 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638.00 | -11 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 382 661.00 | 2 334 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 199.00 | 29 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 578.00 | 870 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 949.00 | 285 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 874.00 | 37 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 695.00 | 10 686.00 | ||
GE Autres charges | 49 412.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 070.00 | 5 318 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -263 735.00 | 261 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 447.00 | 3 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 447.00 | 3 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 447.00 | -455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 182.00 | 260 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 4 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 40 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | 44 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 13 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 819.00 | 12 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 449.00 | 26 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 678.00 | 18 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | -4 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 106.00 | 5 628 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 883.00 | 5 344 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 777.00 | 283 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 896.00 | 2 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 471.00 | 20 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 993.00 | 22 621.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | 536 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 130.00 | 628 484.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | 694.00 | 818.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 675.00 | 939.00 | 23 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 051.00 | 42 240.00 | 63 655.00 | 445 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 850.00 | 43 874.00 | 63 655.00 | 470 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 695.00 | 48 761.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 156 596.00 | 1 156 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 41 112.00 | ||
VB T. V. A. | 27 557.00 | 27 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 677.00 | 1 246 134.00 | 2 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 887.00 | 84 248.00 | 345 542.00 | 74 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 978.00 | 390 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 716.00 | 286 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 593.00 | 56 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 977.00 | 127 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 152.00 | 946 512.00 | 345 542.00 | 74 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 827.00 | |||