AIA Environnement
Dépôt
| Dénomination | AIA Environnement |
| Siren | 423018779 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47894 |
| Numéro de Gestion | 2010B02214 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 1 759.00 | 3 718.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 994.00 | 59 176.00 | 15 818.00 | 18 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 471.00 | 60 935.00 | 19 536.00 | 18 713.00 |
BP En cours de production de services | 196 074.00 | 196 074.00 | 144 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 052.00 | 17 052.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 538.00 | 28 311.00 | 1 386 227.00 | 1 431 233.00 |
BZ Autres créances | 40 580.00 | 40 580.00 | 176 394.00 | |
CF Disponibilités | 162 658.00 | 162 658.00 | 235 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | 4 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 883.00 | 28 311.00 | 1 808 572.00 | 1 992 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 354.00 | 89 246.00 | 1 828 108.00 | 2 011 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 872.00 | 84 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 715.00 | 164 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 970 588.00 | 859 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 119.00 | 6 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 345.00 | 15 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 464.00 | 21 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 371.00 | 436 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 420.00 | 272 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 491.00 | 376 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 804.00 | |||
EA Autres dettes | 32 675.00 | 37 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 842 056.00 | 1 130 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 108.00 | 2 011 184.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 140 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 832 629.00 | 1 832 629.00 | 1 674 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 629.00 | 1 832 629.00 | 1 674 846.00 | |
FM Production stockée | 51 374.00 | -14 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 367.00 | 76 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 298.00 | 143 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 976 668.00 | 1 880 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 940.00 | 720 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 572.00 | 15 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 698 241.00 | 608 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 399.00 | 213 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 575.00 | 7 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 160.00 | 19 129.00 | ||
GE Autres charges | 118 065.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 887.00 | 1 702 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 781.00 | 177 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 881.00 | 5 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 881.00 | 5 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 881.00 | -5 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 395 900.00 | 172 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 2 390.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 2 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 9 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 9 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -7 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 252.00 | 10 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 122.00 | -10 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 656.00 | 1 882 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 941.00 | 1 717 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 715.00 | 164 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 5 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 239.00 | 5 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 499.00 | 11 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 5 477.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 994.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043.00 | 80 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 1 598.00 | 425.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200.00 | 7 976.00 | 59 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 785.00 | 9 575.00 | 425.00 | 60 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 119.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 509.00 | 12 038.00 | 18 083.00 | 15 464.00 |
6T Sur comptes clients | 13 189.00 | 15 122.00 | 28 311.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 189.00 | 15 122.00 | 28 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 698.00 | 27 160.00 | 18 083.00 | 43 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 160.00 | 18 083.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 860.00 | 33 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 380 678.00 | 1 380 678.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
VB T. V. A. | 23 326.00 | 23 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 099.00 | 1 461 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 420.00 | 216 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 546.00 | 126 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 877.00 | 67 877.00 | ||
VW T.V.A. | 250 556.00 | 250 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 371.00 | 140 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 675.00 | 32 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 056.00 | 842 056.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||
