AMIENS AMENAGEMENT (A.A.)
Dépôt
| Dénomination | AMIENS AMENAGEMENT (A.A.) |
| Siren | 423041839 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/004469 |
| Numéro de Gestion | 1999B00185 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80011 AMIENS CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 15 551.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 455 252.00 | 412 932.00 | 42 320.00 | 36 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 597 499.00 | 597 499.00 | 582 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 678.00 | 429 859.00 | 1 139 819.00 | 1 119 639.00 |
BN En cours de production de biens | 30 819 217.00 | 30 819 217.00 | 33 714 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 038.00 | 3 509 038.00 | 2 108 531.00 | |
BZ Autres créances | 2 257 114.00 | 2 257 114.00 | 4 832 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 120.00 | 58.00 | 100 063.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 9 152 330.00 | 9 152 330.00 | 7 222 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 555 335.00 | 1 555 335.00 | 49 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 393 155.00 | 58.00 | 47 393 098.00 | 48 027 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 962 833.00 | 429 916.00 | 48 532 917.00 | 49 147 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 348.00 | 70 048.00 | ||
DG Autres réserves | 1 505 461.00 | 1 328 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 711.00 | 185 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 730 520.00 | 4 539 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 654 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 733 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 635 973.00 | 19 134 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273 617.00 | 17 230 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 719.00 | 2 885 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 866.00 | 1 263 332.00 | ||
EA Autres dettes | 3 778 658.00 | 1 233 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 2 859 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 069 053.00 | 44 607 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 917.00 | 49 147 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 701 602.00 | 14 841 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 701 602.00 | 14 841 703.00 | ||
FM Production stockée | -2 895 555.00 | -4 444 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 589.00 | 787 656.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 708.00 | 11 185 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 375.00 | 11 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 293 543.00 | 10 853 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 076.00 | 26 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 670.00 | 67 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 781.00 | 29 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 066.00 | 26 752.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 733 344.00 | 6.00 | ||
GE Autres charges | 9 604.00 | 5 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 169 459.00 | 11 021 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 248.00 | 164 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 315.00 | 19 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 315.00 | 22 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 212.00 | 22 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 460.00 | 186 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -41.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 361 038.00 | 11 207 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 327.00 | 11 021 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 711.00 | 185 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 942.00 | 16 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 939.00 | 14 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 432.00 | 31 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 097 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 678.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | 15 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 242.00 | 11 066.00 | 414 307.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 793.00 | 11 066.00 | 429 859.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 733 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 344.00 | 733 344.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 733 344.00 | 733 344.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 733 344.00 | |||
UG ‐ Financières | 57.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 597 499.00 | 596 984.00 | 515.00 | |
UX Autres créances clients | 2 819 691.00 | 2 819 691.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | ||
VB T. V. A. | 689 041.00 | 689 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 641 901.00 | 76 901.00 | 565 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 213.00 | 1 615 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 555 335.00 | 1 555 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918 987.00 | 7 353 471.00 | 565 515.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 635 973.00 | 1 460 155.00 | 4 028 704.00 | 12 147 114.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 273 617.00 | 3 573 617.00 | 15 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 719.00 | 1 610 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
VW T.V.A. | 754 325.00 | 754 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 658.00 | 3 778 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 069 053.00 | 11 193 235.00 | 19 728 704.00 | 12 147 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 402.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | ||
