PASTACORP
Dépôt
| Dénomination | PASTACORP |
| Siren | 423068303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41838 |
| Numéro de Gestion | 2009B05241 |
| Code Activité | 1073Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896 203.00 | 3 999 880.00 | 3 896 324.00 | 3 921 743.00 |
AH Fonds commercial | 168 238.00 | 168 238.00 | 168 238.00 | |
AN Terrains | 592 264.00 | 592 264.00 | 592 264.00 | |
AP Constructions | 4 696 790.00 | 3 717 954.00 | 978 835.00 | 1 110 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157 407.00 | 26 281 034.00 | 21 876 374.00 | 21 849 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 194.00 | 528 246.00 | 221 947.00 | 218 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 229.00 | 665 229.00 | 1 499 943.00 | |
CU Autres participations | 2 740 099.00 | 2 740 099.00 | 1 000 198.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 744 336.00 | 744 336.00 | 515 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 410 761.00 | 34 527 114.00 | 31 883 646.00 | 30 877 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 732.00 | 34 165.00 | 2 688 566.00 | 1 672 014.00 |
BN En cours de production de biens | 642 293.00 | 642 293.00 | 489 035.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 404 996.00 | 2 690.00 | 4 402 306.00 | 3 548 984.00 |
BT Marchandises | 58 455.00 | 58 455.00 | 13 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 038 180.00 | 99 656.00 | 13 938 523.00 | 13 679 363.00 |
BZ Autres créances | 1 770 789.00 | 1 770 789.00 | 3 201 556.00 | |
CF Disponibilités | 19 748.00 | 19 748.00 | 1 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 252.00 | 254 252.00 | 578 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 911 445.00 | 136 512.00 | 23 774 933.00 | 23 184 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 962.00 | 35 962.00 | 58 594.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747.00 | 747.00 | 4 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 358 914.00 | 34 663 626.00 | 55 695 288.00 | 54 125 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 231.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 404 983.00 | 9 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 927.00 | 120 927.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 318 243.00 | -2 218 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295 804.00 | -2 354 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 503 471.00 | 4 807 667.00 | ||
DN Avances conditionnées | 164 787.00 | 164 787.00 | ||
DO TOTAL (II) | 164 787.00 | 164 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 747.00 | 26 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 407 887.00 | 498 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 408 633.00 | 525 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678 407.00 | 19 493 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 778.00 | 2 915 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 132.00 | 8 994 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866 575.00 | 2 460 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 414.00 | 1 218 071.00 | ||
EA Autres dettes | 14 705 534.00 | 13 545 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 616 840.00 | 48 626 820.00 | ||
ED (V) | 1 556.00 | 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 695 288.00 | 54 125 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 548 840.00 | 43 726 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 932 426.00 | 11 757 277.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 404 928.00 | 351 547.00 | ||
FD Production vendue biens | 74 416 276.00 | 65 853 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 821 204.00 | 66 204 651.00 | ||
FM Production stockée | 1 009 270.00 | 1 268 360.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 449.00 | 2 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 376.00 | 1 260 075.00 | ||
FQ Autres produits | 75 824.00 | 28 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 167 123.00 | 68 764 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 946.00 | 187 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 749.00 | 156 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 706 945.00 | 29 874 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 036 393.00 | -6 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 495 261.00 | 21 450 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333 394.00 | 1 225 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 912 648.00 | 8 718 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 174 170.00 | 3 382 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 232 181.00 | 2 250 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 948.00 | 14 324.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 747.00 | 4 844.00 | ||
GE Autres charges | 143 313.00 | 120 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 244 411.00 | 67 378 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 922 712.00 | 1 386 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 022.00 | 20 618.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 503 439.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 517 461.00 | 20 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 503 439.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 352 260.00 | 391 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 176 851.00 | 2 894 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -659 390.00 | -2 874 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 263 322.00 | -1 488 085.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | 2 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574 466.00 | 2 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 802.00 | 866 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 706.00 | 783.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 174.00 | 867 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 292.00 | -865 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 844 774.00 | 1 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 259 050.00 | 68 787 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 963 246.00 | 71 141 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295 804.00 | -2 354 874.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 113 000.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 864 000.00 | 1 385 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 000.00 | 1 969 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 492 000.00 | 3 356 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 8 065 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 000.00 | 54 861 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 3 484 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438 000.00 | 66 410 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023 000.00 | 27 000.00 | 50 000.00 | 4 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 592 000.00 | 2 192 000.00 | 257 000.00 | 30 527 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 615 000.00 | 2 219 000.00 | 307 000.00 | 34 527 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 524 000.00 | 1 000.00 | 117 000.00 | 409 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 000.00 | 1 000.00 | 117 000.00 | 409 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 031 000.00 | 52 000.00 | 2 518 000.00 | 3 565 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 031 000.00 | 52 000.00 | 2 518 000.00 | 3 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556 000.00 | 53 000.00 | 2 635 000.00 | 3 974 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 14 038 000.00 | 14 038 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809 000.00 | 15 809 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 678 000.00 | 9 778 000.00 | 4 900 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 000.00 | 727 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 000.00 | 8 108 000.00 | 96 000.00 | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867 000.00 | 3 867 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 000.00 | 362 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 706 000.00 | 14 706 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 617 000.00 | 37 549 000.00 | 4 996 000.00 | 72 000.00 |