LUNOR DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LUNOR DISTRIBUTION |
| Siren | 423110618 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 349 |
| Numéro de Gestion | 1999B00062 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76810 Luneray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138 114.00 | 804 849.00 | 333 264.00 | 438 047.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 641.00 | |||
AN Terrains | 1 324 434.00 | 582 400.00 | 742 034.00 | 895 956.00 |
AP Constructions | 20 685 238.00 | 13 801 080.00 | 6 884 157.00 | 6 852 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525 809.00 | 24 747 949.00 | 3 777 860.00 | 4 359 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685 531.00 | 4 840 510.00 | 845 021.00 | 765 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | 390 331.00 | |
AX Avances et acomptes | 92 051.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
CU Autres participations | 4 530 419.00 | 4 530 419.00 | 4 530 419.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | 5 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 919 398.00 | 44 792 035.00 | 17 127 363.00 | 18 337 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367 806.00 | 142 949.00 | 2 224 856.00 | 2 187 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 859 993.00 | 104 524.00 | 1 755 469.00 | 1 500 338.00 |
BT Marchandises | 120 953.00 | 120 953.00 | 89 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 067.00 | 51 067.00 | 144 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192 538.00 | 122 800.00 | 5 069 738.00 | 5 971 951.00 |
BZ Autres créances | 1 389 543.00 | 1 389 543.00 | 1 662 764.00 | |
CF Disponibilités | 175 374.00 | 175 374.00 | 97 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 531.00 | 42 531.00 | 32 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 199 810.00 | 370 275.00 | 10 829 535.00 | 11 687 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 119 208.00 | 45 162 310.00 | 27 956 898.00 | 30 024 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 976 601.00 | 11 979 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 369.00 | 9 369.00 | ||
DG Autres réserves | 89 794.00 | 89 794.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 399.00 | -9 605 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | -398 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 178 304.00 | 2 074 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 460.00 | 83 065.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 850 441.00 | 1 237 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 891 901.00 | 1 320 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 810 847.00 | 6 410 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 133.00 | 1 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 405.00 | 6 874 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 433.00 | 2 729 857.00 | ||
EA Autres dettes | 8 719 872.00 | 9 115 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 886 692.00 | 26 629 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 956 898.00 | 30 024 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 309 570.00 | 23 068 875.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539 794.00 | 3 372 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 948 165.00 | 391 226.00 | 3 339 392.00 | 3 477 278.00 |
FD Production vendue biens | 28 189 761.00 | 6 427 578.00 | 34 617 340.00 | 35 728 809.00 |
FG Production vendue services | 1 218 992.00 | 61 300.00 | 1 280 293.00 | 1 185 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 356 920.00 | 6 880 105.00 | 39 237 026.00 | 40 391 642.00 |
FM Production stockée | 309 884.00 | 521 515.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 763 451.00 | 408 538.00 | ||
FQ Autres produits | 199 139.00 | 13 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 509 502.00 | 41 335 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459 060.00 | 3 025 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 040.00 | 26 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 603 007.00 | 13 928 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 495.00 | -190 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 935 337.00 | 14 161 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 586 455.00 | 508 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 277 290.00 | 5 707 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 716 090.00 | 1 892 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 085 164.00 | 2 085 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 076.00 | 69 256.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 250.00 | 157 423.00 | ||
GE Autres charges | 5 921.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 698 120.00 | 41 371 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 617.00 | -36 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 451.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 841.00 | 15 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 842.00 | 15 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 884.00 | 108 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 884.00 | 108 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 042.00 | -92 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -281 660.00 | -128 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 180 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 600.00 | 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 048.00 | 180 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 158.00 | 450 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 347.00 | 450 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 701.00 | -269 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 336 393.00 | 41 531 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 232 454.00 | 41 929 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 939.00 | -398 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 866.00 | 72 160.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 552.00 | 311 298.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 965.00 | 392 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 511 759.00 | 1 531 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 135 149.00 | 1 924 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 054.00 | 1 153 359.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 383 731.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 782.00 | 1 340 124.00 | 56 227 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 538 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 782.00 | 1 664 178.00 | 61 919 398.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 275.00 | 177 818.00 | 820 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 155 430.00 | 1 907 345.00 | 1 090 835.00 | 43 971 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 797 706.00 | 2 085 164.00 | 1 090 835.00 | 44 792 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 649 186.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 177 255.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 375.00 | 1 250.00 | 429 723.00 | 891 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 379.00 | 142 872.00 | 25 777.00 | 247 474.00 |
6T Sur comptes clients | 106 995.00 | 16 203.00 | 398.00 | 122 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 374.00 | 159 076.00 | 26 175.00 | 370 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 749.00 | 160 326.00 | 455 899.00 | 1 262 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 326.00 | 455 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 5 487.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 594.00 | 128 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 063 944.00 | 5 063 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 16 743.00 | ||
VB T. V. A. | 833 448.00 | 833 448.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 194.00 | 106 194.00 | ||
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 365.00 | 394 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 531.00 | 42 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630 102.00 | 6 624 614.00 | 5 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 794.00 | 3 539 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 052.00 | 774 417.00 | 1 496 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 133.00 | 210 647.00 | 860 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 405.00 | 6 483 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688 336.00 | 688 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 099.00 | 595 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 997.00 | 1 297 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 530 000.00 | 8 530 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 872.00 | 189 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 886 692.00 | 22 309 570.00 | 2 357 339.00 | 219 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 862.00 | |||