HOLDISSE
Dépôt
| Dénomination | HOLDISSE |
| Siren | 423121169 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18371 |
| Numéro de Gestion | 2019B35484 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AP Constructions | 2 450 714.00 | 788 773.00 | 1 661 942.00 | 1 814 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 577.00 | 52 643.00 | 25 934.00 | 45 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 815 772.00 | |||
CU Autres participations | 12 815 772.00 | 12 815 772.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 152 607.00 | 152 607.00 | 152 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 737 670.00 | 841 416.00 | 14 896 254.00 | 15 067 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | 4 392.00 | |
BZ Autres créances | 2 359 140.00 | 2 359 140.00 | 2 698 860.00 | |
CF Disponibilités | 7 926.00 | 7 926.00 | 13 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | 1 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 373 600.00 | 2 373 600.00 | 2 718 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 270.00 | 841 416.00 | 17 269 854.00 | 17 786 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 673 354.00 | 5 352 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 260.00 | 1 320 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 007 614.00 | 6 717 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 744.00 | 9 846 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 202.00 | 967 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 28 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 229.00 | 224 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 262 239.00 | 11 068 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 269 854.00 | 17 786 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 139 532.00 | |||
FG Production vendue services | 143 375.00 | 143 375.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 375.00 | 143 375.00 | 139 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 817.00 | 8 550.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 193.00 | 148 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 725.00 | 60 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 300.00 | 19 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 451.00 | 170 491.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 478.00 | 249 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 285.00 | -101 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 389 363.00 | 1 389 362.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 477.00 | 28 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 414 840.00 | 1 417 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 277.00 | 19 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 277.00 | 19 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 348 563.00 | 1 398 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 280 278.00 | 1 296 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 5 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 177.00 | -18 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 033.00 | 1 571 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 773.00 | 251 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 260.00 | 1 320 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 590.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968 272.00 | 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 746 863.00 | 106.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 2 769 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 968 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 15 737 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 069.00 | 170 451.00 | 8 105.00 | 841 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 069.00 | 170 451.00 | 8 105.00 | 841 415.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 356 329.00 | 2 356 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 673.00 | 2 365 673.00 | ||