ENTREPOTS FRIGORIFIQUES RAYMOND
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES RAYMOND |
| Siren | 423316058 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1304 |
| Numéro de Gestion | 1999B00396 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 608.00 | 13 783.00 | 3 824.00 | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 515.00 | 74 640.00 | 23 875.00 | 33 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 751.00 | 142 681.00 | 20 069.00 | 34 934.00 |
CU Autres participations | 30.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 46 680.00 | 46 680.00 | 46 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 555.00 | 231 106.00 | 209 449.00 | 238 029.00 |
BT Marchandises | 357 774.00 | 357 774.00 | 387 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 221.00 | 26 803.00 | 390 417.00 | 479 234.00 |
BZ Autres créances | 145 805.00 | 145 805.00 | 88 405.00 | |
CF Disponibilités | 2 227.00 | 2 227.00 | 27 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 870.00 | 41 870.00 | 39 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 964 899.00 | 26 803.00 | 938 095.00 | 1 021 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 454.00 | 257 910.00 | 1 147 544.00 | 1 259 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 130 553.00 | 130 553.00 | ||
DH Report à nouveau | -543 986.00 | -369 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 130.00 | -174 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | -463 640.00 | -371 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 940.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 357.00 | 60 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 297.00 | 60 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 334.00 | 747 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 976.00 | 674 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 727.00 | 140 842.00 | ||
EA Autres dettes | 3 106.00 | 8 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 535 887.00 | 1 570 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 544.00 | 1 259 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 887.00 | 1 570 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 463 743.00 | 4 463 743.00 | 4 385 978.00 | |
FD Production vendue biens | -17 044.00 | -17 044.00 | -1 636.00 | |
FG Production vendue services | 18 641.00 | 18 641.00 | 37 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 340.00 | 4 465 340.00 | 4 421 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 306.00 | 92 896.00 | ||
FQ Autres produits | 910.00 | 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 492 556.00 | 4 515 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 962.00 | 3 446 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 306.00 | -190 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 895.00 | 760 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 791.00 | 30 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 491.00 | 377 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 340.00 | 152 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 457.00 | 32 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 803.00 | 12 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 940.00 | 35 244.00 | ||
GE Autres charges | 110 000.00 | 41 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 613 989.00 | 4 699 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 433.00 | -184 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 466.00 | 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 466.00 | 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 466.00 | -93.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 899.00 | -184 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 9 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 869.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 557.00 | 4 525 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 687.00 | 4 700 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 130.00 | -174 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 927.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 942.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | 132 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 261 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 46 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 11 357.00 | 440 556.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 3 711.00 | 697.00 | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 143.00 | 24 746.00 | 10 566.00 | 217 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 913.00 | 28 457.00 | 11 263.00 | 231 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 357.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 624.00 | 18 940.00 | 4 267.00 | 75 297.00 |
6T Sur comptes clients | 12 937.00 | 26 804.00 | 12 937.00 | 26 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 937.00 | 26 804.00 | 12 937.00 | 26 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 561.00 | 45 744.00 | 17 204.00 | 102 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 744.00 | 17 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 974.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | |||
VB T. V. A. | 43 884.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 577.00 | 587 923.00 | 63 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 976.00 | 706 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 314.00 | 73 314.00 | ||
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 678 334.00 | 678 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 888.00 | 1 535 888.00 | ||