TRANSPORTS ET SERVICES DU MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ET SERVICES DU MISTRAL |
| Siren | 423322593 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 17045 |
| Numéro de Gestion | 1999B40220 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84430 Mondragon |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 3 894.00 | 4 166.00 | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 481.00 | 85 208.00 | 14 273.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 647.00 | 214 980.00 | 107 668.00 | 195 796.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | |||
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
BF Prêts | 5 062.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | 2 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 441 994.00 | 304 081.00 | 137 912.00 | 230 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | 15 000.00 | 37 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 407 416.00 | 7 544.00 | 399 872.00 | 318 353.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | 52 347.00 | 137 274.00 | |
CF Disponibilités | 410 754.00 | 410 754.00 | 91 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 570.00 | 94 570.00 | 60 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 980 087.00 | 7 544.00 | 972 543.00 | 652 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 080.00 | 311 625.00 | 1 110 455.00 | 882 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 216 979.00 | 215 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 237.00 | 1 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 208 242.00 | 233 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 561.00 | 263 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 70 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 887.00 | 165 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 220.00 | 143 892.00 | ||
EA Autres dettes | 8 490.00 | 6 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 902 213.00 | 649 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 455.00 | 882 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 546.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 851.00 | 22 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149.00 | 3 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 060.00 | 25 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | 422 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | 11 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 062.00 | 441 994.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 612.00 | 3 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 408.00 | 65 395.00 | 82 615.00 | 300 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 690.00 | 67 007.00 | 82 615.00 | 304 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 1 154.00 | 7 544.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 1 154.00 | 7 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 1 154.00 | 7 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 154.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 398 364.00 | 398 364.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | ||
VB T. V. A. | 34 196.00 | 34 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 570.00 | 94 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 039.00 | 554 333.00 | 6 706.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 561.00 | 368 909.00 | 121 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 887.00 | 264 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | ||
VW T.V.A. | 69 105.00 | 69 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 213.00 | 774 561.00 | 121 292.00 | 6 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 420.00 | |||