LES JARDINS DU MAS
Dépôt
| Dénomination | LES JARDINS DU MAS |
| Siren | 423443191 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1325 |
| Numéro de Gestion | 1999B00890 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34830 Clapiers |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 245.00 | 876 358.00 | 49 886.00 | 72 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 510.00 | 1 092 290.00 | 58 219.00 | 85 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 002.00 | 221 002.00 | 221 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 297 757.00 | 1 968 649.00 | 329 108.00 | 378 994.00 |
BT Marchandises | 1 235 497.00 | 13 543.00 | 1 221 954.00 | 1 198 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | 338.00 | 6 263.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 544 752.00 | 544 752.00 | 296 547.00 | |
CF Disponibilités | 65 009.00 | 65 009.00 | 61 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | 6 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 858 188.00 | 13 881.00 | 1 844 306.00 | 2 181 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 946.00 | 1 982 531.00 | 2 173 414.00 | 1 945 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 180 033.00 | 171 355.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 369.00 | 623 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 226.00 | 4 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 828 426.00 | 751 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 550.00 | 38 036.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 418.00 | 52 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 968.00 | 90 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 403.00 | 39 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 423.00 | 579 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 359.00 | 478 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 1 864.00 | ||
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 261 018.00 | 1 102 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 414.00 | 1 945 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 249 263.00 | 9 249 263.00 | 9 021 832.00 | |
FG Production vendue services | 282 679.00 | 282 679.00 | 267 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 943.00 | 9 531 943.00 | 9 288 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 366.00 | 10 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 016.00 | 85 871.00 | ||
FQ Autres produits | 7 237.00 | 4 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 686 563.00 | 9 389 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 588 777.00 | 538 857 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 304.00 | 111 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739.00 | 1 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 314 538.00 | 1 200 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 903.00 | 190 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 947.00 | 1 090 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 032.00 | 382 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 974.00 | 72 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 881.00 | 18 188.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 331.00 | 14 778.00 | ||
GE Autres charges | 5 816.00 | 4 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 720 748.00 | 8 475 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 815.00 | 914 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 928.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 928.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 927.00 | -121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 970 743.00 | 913 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 44 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 397.00 | 24 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 68 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 32 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 409.00 | 9 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 550.00 | 42 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | 25 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 265.00 | 105 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 561.00 | 210 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 513.00 | 9 458 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 144.00 | 8 834 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 369.00 | 623 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 763.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 315.00 | 21 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 317.00 | 21 088.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 2 076 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 647.00 | 2 297 757.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 322.00 | 70 974.00 | 39 647.00 | 1 968 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 322.00 | 70 974.00 | 39 647.00 | 1 968 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 124.00 | 2 409.00 | 1 307.00 | 5 226.00 |
4A Provisions pour litiges | 47 550.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 007.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 730.00 | 25 331.00 | 32 093.00 | 83 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 961.00 | 13 543.00 | 17 961.00 | 13 543.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | 338.00 | 3.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | 13 881.00 | 18 567.00 | 13 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 500.00 | 41 622.00 | 51 968.00 | 103 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 212.00 | 49 174.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 409.00 | 2 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 221 002.00 | 221 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | ||
VB T. V. A. | 43 197.00 | 43 197.00 | ||
VP Divers | 40 813.00 | 40 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 421 371.00 | 421 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 809.00 | 38 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 683.00 | 557 681.00 | 221 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 423.00 | 705 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 040.00 | 212 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 686.00 | 136 686.00 | ||
VW T.V.A. | 47 821.00 | 47 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 811.00 | 84 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 403.00 | 72 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 018.00 | 1 261 018.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||