CONSOLIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CONSOLIS FINANCE |
| Siren | 423484443 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41474 |
| Numéro de Gestion | 2003B00851 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92049 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 293 423 250.00 | 279 993 506.00 | 13 429 744.00 | 10 329 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 423 250.00 | 279 993 506.00 | 13 429 744.00 | 10 329 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 694.00 | 214 694.00 | 214 694.00 | |
BZ Autres créances | 121 042 857.00 | 119 033 976.00 | 2 008 882.00 | 1 538 346.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 121 257 551.00 | 119 033 976.00 | 2 223 576.00 | 1 755 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 680 801.00 | 399 027 482.00 | 15 653 320.00 | 12 085 018.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 369 186 688.00 | 369 186 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 871 880.00 | 3 871 880.00 | ||
DG Autres réserves | 14 211 404.00 | 14 211 404.00 | ||
DH Report à nouveau | -554 603 923.00 | -487 328 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275 516.00 | -67 274 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | -123 058 436.00 | -167 333 952.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 298 656.00 | 130 538 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 298 656.00 | 130 538 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 380.00 | 10 692 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 810 476.00 | 37 125 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 503 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | |||
EA Autres dettes | 90 669.00 | 559 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 413 100.00 | 48 880 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 653 320.00 | 12 085 018.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 810 476.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 214 694.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 694.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 694.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -492 691.00 | 595 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -485 082.00 | 595 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 082.00 | -380 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 739 304.00 | 2 847 176.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 446.00 | 69 125 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 820 756.00 | 1 559 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 858 201.00 | 70 685 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 881 103.00 | -67 837 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 366 185.00 | -68 218 661.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 669.00 | -943 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 739 319.00 | 3 061 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 803.00 | 70 336 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 275 516.00 | -67 274 997.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 323 456.00 | 3 099 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 323 456.00 | 3 099 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 423 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 423 250.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 298 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 538 793.00 | 40 240 137.00 | 90 298 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 538 793.00 | 40 240 137.00 | 90 298 656.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 694.00 | 214 694.00 | ||
UX Autres créances clients | -494 468.00 | -494 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 007 570.00 | 2 007 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 796.00 | 1 727 796.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -11 501 379.00 | -11 501 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 968.00 | -2 968.00 | ||
VI Groupe et associés | -36 810 476.00 | -36 810 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -48 314 822.00 | -48 314 822.00 | ||