FREQUENCE
Dépôt
| Dénomination | FREQUENCE |
| Siren | 423538172 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011260 |
| Numéro de Gestion | 1999B50167 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42600 MONTBRISON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 583.00 | 117.00 | 8 215.00 |
AP Constructions | 422 612.00 | 240 702.00 | 181 910.00 | 206 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 029.00 | 92 220.00 | 6 809.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 478.00 | 186 173.00 | 210 305.00 | 247 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 586.00 | 24 586.00 | 18 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 450.00 | 551 678.00 | 423 772.00 | 490 750.00 |
BT Marchandises | 881 520.00 | 35 468.00 | 846 052.00 | 920 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | 42 862.00 | |
BZ Autres créances | 14 384.00 | 14 384.00 | 26 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 453.00 | 41 453.00 | 29 557.00 | |
CF Disponibilités | 983 701.00 | 983 701.00 | 312 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 843.00 | 107 843.00 | 75 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 836.00 | 35 468.00 | 2 091 368.00 | 1 407 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 286.00 | 587 146.00 | 2 515 141.00 | 1 898 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 586.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 238 380.00 | 238 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 838.00 | 23 838.00 | ||
DG Autres réserves | 561 706.00 | 491 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 993.00 | 70 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 023 489.00 | 860 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 589.00 | 425 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 600.00 | 331 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 093.00 | 174 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 116.00 | 96 785.00 | ||
EA Autres dettes | 23 253.00 | 9 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 491 651.00 | 1 038 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 141.00 | 1 898 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 238.00 | 663 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 826 954.00 | 2 826 954.00 | 2 774 962.00 | |
FG Production vendue services | 34 395.00 | 34 395.00 | 39 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 348.00 | 2 861 348.00 | 2 814 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 763.00 | 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 319.00 | 25 050.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 1 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 915.00 | 2 841 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 115.00 | 1 847 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 791.00 | -144 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 093.00 | 3 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 525 583.00 | 507 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 496.00 | 29 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 240.00 | 387 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 553.00 | 80 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 872.00 | 87 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 614.00 | |||
GE Autres charges | 1 148.00 | 1 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 504.00 | 2 800 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 411.00 | 40 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 284.00 | 49 677.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 181.00 | 49 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 264.00 | 8 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 264.00 | 8 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 917.00 | 41 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 328.00 | 82 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 568.00 | 8 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 3 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 860.00 | 11 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 860.00 | 11 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 195.00 | 23 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 956.00 | 2 902 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 963.00 | 2 832 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 993.00 | 70 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 319.00 | 24 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 938.00 | 11 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | 6 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 329.00 | 18 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 918 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | 24 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302.00 | 975 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 485.00 | 8 098.00 | 32 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 094.00 | 76 774.00 | 1 773.00 | 519 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 579.00 | 84 872.00 | 1 773.00 | 551 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 854.00 | 1 614.00 | 35 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 854.00 | 1 614.00 | 35 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 854.00 | 1 614.00 | 35 468.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 586.00 | 24 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 935.00 | 97 935.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | ||
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 843.00 | 107 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 748.00 | 244 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 639.00 | 499 226.00 | 200 890.00 | 124 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 093.00 | 217 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 947.00 | 77 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | 30 723.00 | ||
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 600.00 | 264 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 651.00 | 1 166 238.00 | 200 890.00 | 124 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 834.00 | |||