J H CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | J H CONSEIL |
| Siren | 423603380 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14684 |
| Numéro de Gestion | 1999B00865 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 13 675.00 | 7 390.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | 260.00 | 17 362.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 686.00 | 13 935.00 | 24 752.00 | 19 107.00 |
BP En cours de production de services | 4 467.00 | 4 467.00 | 43 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | 104 119.00 | |
BZ Autres créances | 5 817.00 | 5 817.00 | 531.00 | |
CF Disponibilités | 21 308.00 | 21 308.00 | 59 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | 19 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 545.00 | 75 545.00 | 226 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 231.00 | 13 935.00 | 100 297.00 | 245 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 20 694.00 | 20 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 045.00 | 12 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 542.00 | 14 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 997.00 | 55 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | 43 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 69 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 553.00 | 66 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 300.00 | 190 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 297.00 | 245 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 300.00 | 173 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 406 352.00 | 406 352.00 | 745 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 352.00 | 406 352.00 | 745 052.00 | |
FM Production stockée | -38 533.00 | 13 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 680.00 | 14 830.00 | ||
FQ Autres produits | 3 892.00 | 2 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 373 391.00 | 775 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 361.00 | 286 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 243.00 | 79 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 556.00 | 321 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 938.00 | 64 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 871.00 | 4 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680.00 | |||
GE Autres charges | 142.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 111.00 | 758 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 720.00 | 16 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 15.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338.00 | 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338.00 | 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289.00 | 83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 009.00 | 16 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 2 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 2 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -2 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 540.00 | 775 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 083.00 | 761 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 542.00 | 14 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | 11 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | 7 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | 4 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 741.00 | 11 649.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 204.00 | 21 064.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 17 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 704.00 | 38 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 4 466.00 | 25 165.00 | 13 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 374.00 | 4 466.00 | 25 165.00 | 13 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 600.00 | 260.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 1 680.00 | 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 1 680.00 | 260.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 738.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 49 771.00 | 17 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 300.00 | 74 300.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 404.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 583.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 042.00 | 76 219.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 755.00 | 90 635.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 120.00 | 13 787.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | 18 589.00 | ||
ST Autres comptes | 74 089.00 | 87 232.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 361.00 | 286 462.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 3 655.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 629.00 | 75 535.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 243.00 | 79 190.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | 304.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 12.00 | ||