ALA FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | ALA FINANCIERE |
| Siren | 423688654 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16831 |
| Numéro de Gestion | 1999B00883 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918 000.00 | 1 062 877.00 | 855 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 737.00 | 84 120.00 | 56 617.00 | |
CU Autres participations | 12 495 415.00 | 12 495 415.00 | ||
BF Prêts | 83 584.00 | 83 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 640 911.00 | 1 150 172.00 | 13 490 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 038.00 | 668 038.00 | ||
BZ Autres créances | 7 514 981.00 | 7 514 981.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 363 552.00 | 363 552.00 | ||
CF Disponibilités | 139 504.00 | 139 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 686 635.00 | 8 686 635.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 327 546.00 | 1 150 172.00 | 22 177 374.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 715.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 845 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 276.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 847 938.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 444.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 444.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 551.00 | |||
EA Autres dettes | 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 293 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 177 374.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 620.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 507 575.00 | 507 575.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 575.00 | 507 575.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 87 276.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | |||
FY Salaires et traitements | 50 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 575.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 492.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 283 763.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 820.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 895 362.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 322.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 639.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 269 323.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 765.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 183 114.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 406 934.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 419.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 726.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 145.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 744.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 051.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 775.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 276.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -1 829.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 352.00 | 62 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391 259.00 | 442 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 390 786.00 | 505 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 140 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 738.00 | 12 578 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 343.00 | 14 640 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 769.00 | 109 283.00 | 1 066 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | 8 209.00 | 605.00 | 84 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 285.00 | 117 492.00 | 605.00 | 1 150 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 35 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 444.00 | 35 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360 639.00 | 2 360 639.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 360 639.00 | 35 444.00 | 2 360 639.00 | 35 444.00 |
UG ‐ Financières | 35 444.00 | 2 360 639.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 584.00 | 83 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 038.00 | 668 038.00 | ||
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 513 411.00 | 7 513 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267 163.00 | 8 183 579.00 | 83 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 396.00 | 370 024.00 | 1 288 540.00 | 321 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 383.00 | 12 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 126 402.00 | 126 402.00 | ||
VW T.V.A. | 135 054.00 | 135 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 992.00 | 683 620.00 | 1 288 540.00 | 321 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 755.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 966.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | |||
ST Autres comptes | 43 556.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 276.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 218.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 157.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||