ACTESUR
Dépôt
| Dénomination | ACTESUR |
| Siren | 423808260 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1925 |
| Numéro de Gestion | 1999B00118 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 90120 Morvillars |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 028.00 | 36 235.00 | 41 793.00 | 57 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 413.00 | 15 545.00 | 5 868.00 | 10 853.00 |
AN Terrains | 206 362.00 | 206 362.00 | 206 362.00 | |
AP Constructions | 1 295 864.00 | 1 010 745.00 | 285 119.00 | 308 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 743.00 | 237 209.00 | 18 534.00 | 24 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 477.00 | 186 373.00 | 49 104.00 | 41 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 343 720.00 | 1 486 107.00 | 857 613.00 | 899 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 226.00 | 6 226.00 | 4 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 508.00 | 10 229.00 | 373 279.00 | 307 509.00 |
BZ Autres créances | 168 572.00 | 168 572.00 | 163 233.00 | |
CF Disponibilités | 114 027.00 | 114 027.00 | 155 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | 4 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 373.00 | 10 229.00 | 667 144.00 | 635 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 095.00 | 1 496 336.00 | 1 524 759.00 | 1 534 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 595 995.00 | 595 995.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 287.00 | 81 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 565.00 | 85 701.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 650.00 | 44 874.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206 641.00 | 219 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 997 363.00 | 1 084 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 092.00 | 89 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 3 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 063.00 | 61 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 517.00 | 210 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | |||
EA Autres dettes | 978.00 | 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 513 396.00 | 436 376.00 | ||
ED (V) | 2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 759.00 | 1 534 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 028.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 919.00 | 43 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 193.00 | 43 528.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 028.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 343 721.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 629.00 | 15 606.00 | 36 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 4 986.00 | 15 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 059.00 | 65 267.00 | 1 434 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 248.00 | 85 859.00 | 1 486 107.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 206 641.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 221.00 | 12 580.00 | 206 641.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 1 542.00 | 1 846.00 | 10 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 1 542.00 | 1 846.00 | 10 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 754.00 | 1 542.00 | 14 426.00 | 230 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 542.00 | 1 846.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 352.00 | 369 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | ||
VB T. V. A. | 33 254.00 | 33 254.00 | ||
VP Divers | 113.00 | 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 960.00 | 119 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 700.00 | 542 964.00 | 14 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 802.00 | -11 755.00 | 89 557.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 063.00 | 232 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | ||
VW T.V.A. | 75 140.00 | 75 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 750.00 | 421 193.00 | 89 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 944.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 166.00 | |||