GROUPE TRANSATLANTIC
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TRANSATLANTIC |
| Siren | 423872910 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34338 |
| Numéro de Gestion | 2018B00957 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 812.00 | 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 688.00 | 114 822.00 | 7 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 615.00 | 225 504.00 | 194 111.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 723.00 | 1 201 198.00 | 1 525.00 | 3 029.00 |
CU Autres participations | 4 276 849.00 | 1 016 406.00 | 3 260 443.00 | 4 185 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 311.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 022 686.00 | 2 558 742.00 | 3 463 944.00 | 4 317 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 793.00 | 461 793.00 | 390 764.00 | |
BZ Autres créances | 5 990 836.00 | 2 167 000.00 | 3 823 836.00 | 4 994 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 450 074.00 | 450 074.00 | 952 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | 14 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 167 954.00 | 2 167 000.00 | 5 000 954.00 | 6 552 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 641.00 | 4 725 742.00 | 8 464 898.00 | 10 869 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 418.00 | 80 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 280.00 | 321 280.00 | ||
DG Autres réserves | 36 662.00 | 1 477 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 071.00 | 256 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 888 431.00 | 5 336 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 422.00 | 49.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 240.00 | 5 138 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 207.00 | 265 623.00 | ||
EA Autres dettes | 50 054.00 | 50 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 576 467.00 | 5 533 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 898.00 | 10 869 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 027.00 | 5 533 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 642 581.00 | 1 642 581.00 | 1 400 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 581.00 | 1 642 581.00 | 1 400 430.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 642 584.00 | 1 400 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 652.00 | 391 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746.00 | 20 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 921.00 | 594 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 484.00 | 201 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 398.00 | 18 670.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 207.00 | 1 226 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 377.00 | 174 418.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 776.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 938.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | 109 970.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 622.00 | 39 074.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 470.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 302.00 | 149 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 000.00 | 343 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 899.00 | 73 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 809 899.00 | 416 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -708 597.00 | -266 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -513 158.00 | 103 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 829.00 | 65 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698 070.00 | 295 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 899.00 | 361 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 3 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 261.00 | 132 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 055.00 | 135 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 843.00 | 225 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 614.00 | 72 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 784.00 | 2 107 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 713.00 | 1 850 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 071.00 | 256 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 637.00 | 13 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 868.00 | 258 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357 421.00 | 98 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 740.00 | 369 553.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 337.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 215 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 178 605.00 | 4 276 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 601.00 | 6 022 686.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 637.00 | 5 184.00 | 114 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 487.00 | 78 214.00 | 2.00 | 1 426 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 937.00 | 83 398.00 | 4.00 | 1 542 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 016 406.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430 000.00 | 737 000.00 | 2 167 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484 876.00 | 737 000.00 | 38 470.00 | 3 183 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 876.00 | 737 000.00 | 38 470.00 | 3 183 406.00 |
UG ‐ Financières | 737 000.00 | 38 470.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 461 793.00 | 461 793.00 | ||
VB T. V. A. | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
VP Divers | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 934 178.00 | 5 934 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 880.00 | 6 517 880.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 106.00 | 198 666.00 | 669 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 223.00 | 82 223.00 | ||
VW T.V.A. | 76 966.00 | 76 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 471.00 | 27 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 375 240.00 | 3 375 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 054.00 | 50 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 467.00 | 3 907 027.00 | 669 440.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 55 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 403.00 | 40 776.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276.00 | 1 550.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 734.00 | 181 280.00 | ||
ST Autres comptes | 161 237.00 | 167 698.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 651.00 | 391 304.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 258.00 | 1 891.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 488.00 | 18 273.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 746.00 | 20 164.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 328 616.00 | 280 086.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 090.00 | 44 719.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||