DAC SARL SOLAMI
Dépôt
| Dénomination | DAC SARL SOLAMI |
| Siren | 423886860 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 11439 |
| Numéro de Gestion | 2017B00092 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 755.00 | 461.00 | |
AP Constructions | 87 002.00 | 39 592.00 | 47 410.00 | 56 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 355.00 | 37 810.00 | 5 545.00 | 8 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 220.00 | 104 220.00 | ||
CU Autres participations | 150 190.00 | 150 190.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 364.00 | 44 364.00 | 44 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 347.00 | 78 157.00 | 352 190.00 | 258 669.00 |
BT Marchandises | 36 061.00 | 36 061.00 | 114 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 649.00 | 24 649.00 | 19 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 467.00 | 29 696.00 | 1 263 771.00 | 1 679 439.00 |
BZ Autres créances | 130 966.00 | 130 966.00 | 46 562.00 | |
CF Disponibilités | 924 499.00 | 924 499.00 | 137 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | 3 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 413 360.00 | 29 696.00 | 2 383 664.00 | 2 000 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 707.00 | 107 853.00 | 2 735 854.00 | 2 258 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 364.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 233 817.00 | 233 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 398 354.00 | 418 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 240.00 | -20 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 795.00 | 640 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 499 213.00 | 489 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 499 213.00 | 489 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 500.00 | 227 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 505.00 | 782 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 687.00 | 55 597.00 | ||
EA Autres dettes | 62 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 513 846.00 | 1 128 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 854.00 | 2 258 959.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 756 966.00 | 2 756 966.00 | 2 618 572.00 | |
FG Production vendue services | 455 437.00 | 455 437.00 | 469 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 404.00 | 3 212 404.00 | 3 087 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 762.00 | 147 099.00 | ||
FQ Autres produits | 644.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 376 810.00 | 3 236 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 990 964.00 | 2 075 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 77 993.00 | 15 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 136.00 | 454 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 009.00 | 12 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 008.00 | 453 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 067.00 | 82 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 026.00 | 12 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 132.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 725.00 | 161 750.00 | ||
GE Autres charges | 933.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 994.00 | 3 266 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 816.00 | -30 842.00 | ||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 797.00 | 8 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 797.00 | 8 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 797.00 | -8 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 018.00 | -39 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 27 647.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 28 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 8 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 9 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 18 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 531.00 | 3 264 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 292.00 | 3 285 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 240.00 | -20 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | 105 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 364.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 800.00 | 106 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 196.00 | 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 12 830.00 | 77 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 130.00 | 13 026.00 | 78 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 499 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 614.00 | 171 725.00 | 162 126.00 | 499 213.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 26 132.00 | 1 636.00 | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 26 132.00 | 1 636.00 | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 814.00 | 197 857.00 | 163 762.00 | 528 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 857.00 | 163 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 364.00 | 44 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 751.00 | 29 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 263 716.00 | 1 263 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | ||
VB T. V. A. | 14 896.00 | 14 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 159.00 | 95 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 515.00 | 1 472 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 500.00 | 256 500.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 505.00 | 818 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 996.00 | 63 996.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 25 685.00 | ||
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 846.00 | 1 213 846.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | |||