ABL
Dépôt
| Dénomination | ABL |
| Siren | 423904184 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4868 |
| Numéro de Gestion | 1999B50010 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14410 VALDALLIERE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AN Terrains | 17 902.00 | 12 755.00 | 5 147.00 | 6 937.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 19 424.00 | 21 160.00 | 21 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 986.00 | 819 625.00 | 297 360.00 | 288 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 754.00 | 151 950.00 | 2 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 943.00 | 1 004 470.00 | 436 472.00 | 426 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 117.00 | 359 117.00 | 270 392.00 | |
BN En cours de production de biens | 769 864.00 | 769 864.00 | 652 181.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 362.00 | 320 362.00 | 318 825.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | 5 792.00 | 4 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 877.00 | 379 877.00 | 444 184.00 | |
BZ Autres créances | 48 618.00 | 48 618.00 | 68 400.00 | |
CF Disponibilités | 9 683.00 | 9 683.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | 6 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 827.00 | 1 909 827.00 | 1 764 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 770.00 | 1 004 470.00 | 2 346 299.00 | 2 191 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 313.00 | 23 313.00 | ||
DG Autres réserves | 56 744.00 | 56 744.00 | ||
DH Report à nouveau | -415 922.00 | -449 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 099.00 | 33 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 867.00 | 68 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 337 903.00 | 468 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 70 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 518.00 | 394 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 316.00 | 154 195.00 | ||
EA Autres dettes | 1 305 561.00 | 1 079 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 008 396.00 | 1 722 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 299.00 | 2 191 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 396.00 | 1 672 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 897.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 347 883.00 | 54 571.00 | 2 402 455.00 | 2 517 576.00 |
FG Production vendue services | 301 052.00 | 160.00 | 301 212.00 | 384 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 936.00 | 54 731.00 | 2 703 668.00 | 2 902 445.00 |
FM Production stockée | 119 220.00 | 111 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 233.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 822 888.00 | 3 108 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 215 595.00 | 1 202 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 725.00 | 103 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 484.00 | 1 020 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 999.00 | 35 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 590.00 | 647 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 410.00 | 177 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 003.00 | 74 903.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 412.00 | 3 261 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 524.00 | -153 725.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 323.00 | 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 323.00 | 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 783.00 | 27 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 220.00 | 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 003.00 | 27 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 679.00 | -27 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 204.00 | -180 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | 19 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 250 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 674.00 | 12 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 797.00 | 281 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 647.00 | 44 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 044.00 | 22 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 692.00 | 67 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 104.00 | 214 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 009.00 | 3 390 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 108.00 | 3 356 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 099.00 | 33 169.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 426.00 | 39 482.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 213.00 | 117 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 928.00 | 117 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 330 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 1 440 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 552.00 | 108 003.00 | 2 800.00 | 1 003 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 267.00 | 108 003.00 | 2 800.00 | 1 004 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 498.00 | 29 044.00 | 14 675.00 | 82 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 498.00 | 29 044.00 | 14 675.00 | 82 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 044.00 | 14 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 379 877.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 847.00 | |||
VB T. V. A. | 9 901.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 008.00 | 445 008.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 519.00 | 360 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 549.00 | 52 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 161.00 | 86 161.00 | ||
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 297 548.00 | 1 297 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 397.00 | 1 858 397.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||