FINANCIERE BARTHELEMY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BARTHELEMY |
| Siren | 423919729 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21054 |
| Numéro de Gestion | 2004B18042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
CU Autres participations | 34 360.00 | 34 360.00 | 34 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 924.00 | 1 023 924.00 | 1 551 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | 17 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 060 393.00 | 1 840.00 | 1 058 553.00 | 1 602 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 170.00 | 314 170.00 | 514 673.00 | |
CF Disponibilités | 428 327.00 | 428 327.00 | 1 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 707.00 | 1 147 707.00 | 790 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 100.00 | 1 840.00 | 2 206 260.00 | 2 393 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 985 550.00 | 1 985 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 450.00 | 343 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 818.00 | 92 818.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 583.00 | -182 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 888.00 | 21 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 011 121.00 | 2 278 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 31 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 195 139.00 | 114 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 260.00 | 2 393 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 728.00 | 158 728.00 | 155 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 728.00 | 158 728.00 | 155 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 728.00 | 156 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 782.00 | 105 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 6 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 086.00 | 13 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 942.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 655.00 | 160 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 073.00 | -3 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 131.00 | 20 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 131.00 | 20 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 070.00 | 20 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 143.00 | 16 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | 23 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 2 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 17 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | 5 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 564.00 | 199 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 678.00 | 177 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 886.00 | 21 953.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 870.00 | |||