SIF
Dépôt
| Dénomination | SIF |
| Siren | 423928977 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2924 |
| Numéro de Gestion | 2000B00665 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 Saint-Martin-d'Ary |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 834.00 | 13 545.00 | 4 288.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | 57 930.00 | |
AN Terrains | 1 269 863.00 | 926 963.00 | 342 899.00 | 374 610.00 |
AP Constructions | 3 817 328.00 | 2 242 577.00 | 1 574 751.00 | 1 680 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 556.00 | 1 661 719.00 | 361 837.00 | 422 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 090.00 | 68 942.00 | 16 147.00 | 9 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 271 903.00 | 4 913 748.00 | 2 358 154.00 | 2 549 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 250.00 | 1 434 250.00 | 1 066 016.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 941 056.00 | 598 920.00 | 3 342 136.00 | 3 694 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 007.00 | 15 848.00 | 2 396 158.00 | 2 221 576.00 |
BZ Autres créances | 281 088.00 | 281 088.00 | 325 370.00 | |
CF Disponibilités | 169 173.00 | 169 173.00 | 123 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | 38 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 254 338.00 | 614 766.00 | 7 639 569.00 | 7 469 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 241.00 | 5 528 516.00 | 9 997 724.00 | 10 019 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 492 525.00 | 277 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 119.00 | 214 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 482 644.00 | 1 185 525.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 343.00 | 84 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 343.00 | 84 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 827.00 | 6 311 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 203.00 | 2 130 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 072.00 | 284 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 884.00 | |||
EA Autres dettes | 34 636.00 | 16 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 421 738.00 | 8 749 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 725.00 | 10 019 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 911.00 | 2 438 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 740 929.00 | 740 929.00 | 1 889 847.00 | |
FD Production vendue biens | 11 865 713.00 | 108 096.00 | 11 973 809.00 | 10 841 860.00 |
FG Production vendue services | 865 007.00 | 865 007.00 | 78 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 471 649.00 | 108 096.00 | 13 579 745.00 | 12 810 630.00 |
FM Production stockée | -266 965.00 | 183 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 176.00 | 14 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 257 595.00 | 1 293 880.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 598.00 | 14 302 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 568.00 | 160 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 207 209.00 | 8 792 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 234.00 | 183 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 347 514.00 | 2 221 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 601.00 | 240 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 350 187.00 | 1 207 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 424.00 | 384 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 777.00 | 271 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 920.00 | 513 468.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 217.00 | 6 075.00 | ||
GE Autres charges | 1 293.00 | 10 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 158 476.00 | 13 992 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 122.00 | 310 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 92.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 90.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 957.00 | 94 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 107 957.00 | 94 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 865.00 | -94 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 258.00 | 215 397.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 242.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 25 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 347.00 | 25 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 347.00 | 25 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 138.00 | -661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 579 899.00 | 14 327 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 282 780.00 | 14 113 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 119.00 | 214 736.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 224.00 | 165 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 743 685.00 | 684 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 178.00 | 170 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 243.00 | 170 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 536.00 | 7 195 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 536.00 | 7 271 903.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 785.00 | 13 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640 904.00 | 269 992.00 | 10 693.00 | 4 900 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 665.00 | 270 777.00 | 10 693.00 | 4 913 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 126.00 | 9 217.00 | 93 343.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 513 468.00 | 598 920.00 | 513 468.00 | 598 920.00 |
6T Sur comptes clients | 16 291.00 | 443.00 | 15 849.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 759.00 | 598 920.00 | 513 911.00 | 614 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 885.00 | 608 137.00 | 513 911.00 | 708 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608 137.00 | 513 911.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 392 989.00 | 2 392 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
VP Divers | 12 959.00 | 12 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 929.00 | 12 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 159.00 | 2 709 858.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 203.00 | 2 551 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 661.00 | 130 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 318.00 | 131 318.00 | ||
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 546 827.00 | 5 546 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 636.00 | 34 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421 738.00 | 2 874 911.00 | 5 546 827.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 367.00 | 149 591.00 | ||
YT Sous‐traitance | 181 699.00 | 182 929.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 424.00 | 3 764.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 143.00 | 245 043.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 948.00 | 117 579.00 | ||
ST Autres comptes | 1 791 298.00 | 1 671 954.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 513.00 | 2 221 271.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 95 539.00 | 76 924.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 062.00 | 163 868.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 601.00 | 240 792.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 002 260.00 | 2 782 172.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476 488.00 | 2 182 879.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||