IMPACT DIFFUSION SA
Dépôt
| Dénomination | IMPACT DIFFUSION SA |
| Siren | 424096535 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32701 |
| Numéro de Gestion | 2008B06744 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 882.00 | 66 882.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | 15 486.00 | 15 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 149.00 | 38 149.00 | 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 230.00 | 1 389 602.00 | 488 627.00 | 738 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | 3 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 006.00 | 1 494 633.00 | 507 373.00 | 758 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | 2 900.00 | 4 290.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 360.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 74 409.00 | 3 055.00 | 71 354.00 | 106 459.00 |
BZ Autres créances | 45 863.00 | 45 863.00 | 63 122.00 | |
CF Disponibilités | 177 728.00 | 177 728.00 | 106 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 300 909.00 | 3 055.00 | 297 854.00 | 324 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 915.00 | 1 497 688.00 | 805 227.00 | 1 083 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 506.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 834 248.00 | 834 248.00 | ||
DH Report à nouveau | -343 395.00 | -356 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 786.00 | 13 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 068.00 | 490 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 105 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 306.00 | 375 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | 67 815.00 | ||
EA Autres dettes | 5 323.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 473 158.00 | 548 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 226.00 | 1 083 174.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 510.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 252.00 | |||
FG Production vendue services | 571 041.00 | 571 041.00 | 1 222 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 041.00 | 571 041.00 | 1 246 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 375.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 571 044.00 | 1 262 136.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 554.00 | 147 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 390.00 | -81.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 998.00 | 606 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 1 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 770.00 | 71 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 268.00 | 24 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 886.00 | 347 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680.00 | |||
GE Autres charges | 1 014.00 | 11 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 717 009.00 | 1 213 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 965.00 | 48 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 361.00 | 21 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 361.00 | 21 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 361.00 | -21 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 326.00 | 27 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 2 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 459.00 | 4 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 459.00 | 6 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -3 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 044.00 | 1 265 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 829.00 | 1 251 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 785.00 | 13 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 415.00 | 72 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 042.00 | 72 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 882.00 | 66 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 866.00 | 323 886.00 | 1 427 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 747.00 | 323 886.00 | 1 494 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 055.00 | 44 000.00 | 3 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 354.00 | 69 903.00 | 1 451.00 | |
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | ||
VP Divers | 5 169.00 | 5 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 541.00 | 119 035.00 | 4 506.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 306.00 | 218 682.00 | 1 584.00 | 10 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | ||
VW T.V.A. | 33 020.00 | 33 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 241.00 | 161 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 158.00 | 461 534.00 | 1 584.00 | 10 040.00 |