ZELIRA
Dépôt
| Dénomination | ZELIRA |
| Siren | 424214187 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12062 |
| Numéro de Gestion | 1999B00640 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37120 CHAVEIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
AH Fonds commercial | 681 600.00 | 681 600.00 | 681 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 495.00 | 886 031.00 | 170 464.00 | 175 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 933.00 | 1 177 050.00 | 270 884.00 | 245 451.00 |
BF Prêts | 12 935.00 | 12 935.00 | 18 773.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | 16 318.00 | 16 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 217 718.00 | 2 065 519.00 | 1 152 199.00 | 1 137 323.00 |
BT Marchandises | 847 898.00 | 847 898.00 | 879 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 822.00 | 1 297.00 | 61 525.00 | 78 340.00 |
BZ Autres créances | 197 152.00 | 197 152.00 | 182 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 414.00 | 6 414.00 | 5 334.00 | |
CF Disponibilités | 8 357.00 | 8 357.00 | 7 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | 20 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 180.00 | 1 297.00 | 1 140 883.00 | 1 173 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 898.00 | 2 066 816.00 | 2 293 082.00 | 2 310 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 256.00 | 40 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 18 465.00 | 18 465.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 261.00 | -127 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 63 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 893.00 | 76 224.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 295.00 | 958 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 068.00 | 116 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 666.00 | 889 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 848.00 | 267 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 522.00 | 2 058.00 | ||
EA Autres dettes | 3 769.00 | 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 140 190.00 | 2 234 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 082.00 | 2 310 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 867.00 | 1 665 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 464.00 | 232 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 732 410.00 | 15 144 245.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 388.00 | 3 654.00 | ||
FG Production vendue services | 199 299.00 | 189 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 933 097.00 | 15 337 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 403.00 | 20 534.00 | ||
FQ Autres produits | 7 278.00 | 8 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 953 778.00 | 15 367 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 353 493.00 | 12 990 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 369.00 | -103 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 281.00 | 18 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 494.00 | 863 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 100.00 | 110 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 340.00 | 1 044 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 455.00 | 285 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 577.00 | 70 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 297.00 | 1 459.00 | ||
GE Autres charges | 4 117.00 | 8 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 523.00 | 15 289 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 255.00 | 77 576.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161.00 | 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 7 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378.00 | 7 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 801.00 | 20 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 801.00 | 20 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 423.00 | -12 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 833.00 | 64 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 165.00 | 1 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 165.00 | 1 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 165.00 | -1 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 156.00 | 15 375 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877 488.00 | 15 311 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 668.00 | 63 460.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 271.00 | 15 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 608.00 | 98 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 446.00 | 98 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 2 504 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | 29 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 730.00 | 3 217 718.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 685.00 | 77 577.00 | 27 182.00 | 2 063 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 123.00 | 77 577.00 | 27 182.00 | 2 065 519.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 1 297.00 | 1 459.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 1 297.00 | 1 459.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 1 297.00 | 1 459.00 | 1 297.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 935.00 | 12 935.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | 16 318.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 822.00 | 62 822.00 | ||
VP Divers | 197 152.00 | 197 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 763.00 | 279 511.00 | 29 252.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 464.00 | 186 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 831.00 | 264 508.00 | 370 074.00 | 6 248.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 586.00 | 16 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 666.00 | 865 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 848.00 | 258 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 522.00 | 67 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 251.00 | 104 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 190.00 | 1 763 867.00 | 370 074.00 | 6 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 952.00 | |||