TERRES DU SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | TERRES DU SOLEIL |
| Siren | 424217420 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15559 |
| Numéro de Gestion | 1999B01066 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 181 190.00 | 64 810.00 | 81 218.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 151 083.00 | 6 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 410 385.00 | 245 933.00 | 164 452.00 | 145 848.00 |
CU Autres participations | 25 390.00 | 25 390.00 | 25 340.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 993.00 | 3 993.00 | 1 969.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | 6 069.00 | 6 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 881.00 | 117 881.00 | 7 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 979 004.00 | 596 409.00 | 382 595.00 | 274 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 122.00 | 580 994.00 | 450 128.00 | 179 503.00 |
BN En cours de production de biens | 6 893 642.00 | 69 828.00 | 6 823 814.00 | 5 536 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 591 188.00 | 2 591 188.00 | 3 625 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 780.00 | 13 780.00 | 32 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 292.00 | 908 292.00 | 33 457.00 | |
BZ Autres créances | 479 606.00 | 479 606.00 | 319 868.00 | |
CF Disponibilités | 3 875 196.00 | 3 875 196.00 | 1 187 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | 8 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 809 782.00 | 650 822.00 | 15 158 960.00 | 10 923 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 786.00 | 1 247 231.00 | 15 541 555.00 | 11 198 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 874.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 756 900.00 | 1 756 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 680 128.00 | 560 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 481.00 | 119 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 759 508.00 | 5 737 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 68 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | 68 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 019.00 | 2 411 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 903.00 | 1 273 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 013.00 | 1 140 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 634.00 | 486 486.00 | ||
EA Autres dettes | 45 994.00 | 21 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 884.00 | 59 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 648 447.00 | 5 392 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 555.00 | 11 198 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 043 607.00 | 5 234 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 232.00 | 2 206 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 831.00 | 55 831.00 | 131 283.00 | |
FD Production vendue biens | 12 085 361.00 | 12 085 361.00 | 7 487 106.00 | |
FG Production vendue services | 402 309.00 | 402 309.00 | 398 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 501.00 | 12 543 501.00 | 8 017 272.00 | |
FM Production stockée | 545 532.00 | 1 161 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 551.00 | 349 455.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 097.00 | 9 528 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 570.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 765 280.00 | 4 669 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 366.00 | 285 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 541 854.00 | 3 158 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 562.00 | 74 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 074.00 | 767 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 834.00 | 121 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 088.00 | 65 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 363.00 | 223 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 600.00 | 44 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 716.00 | 3 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 143 005.00 | 9 467 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 113 092.00 | 60 808.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 754 051.00 | 295 533.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 183 480.00 | 43 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 613.00 | 100 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 613.00 | 100 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 669.00 | 82 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 669.00 | 82 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 055.00 | 17 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 626 607.00 | 330 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 492.00 | 39 508.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 26 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 992.00 | 65 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 7 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 764.00 | 14 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 160.00 | 21 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 832.00 | 44 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 654 959.00 | 255 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 114 754.00 | 9 989 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 092 273.00 | 9 870 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 481.00 | 119 530.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 958.00 | 102 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 852.00 | 39 259.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 700.00 | 3 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 098.00 | 98 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 790.00 | 134 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 616.00 | 232 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 395.00 | 569 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 395.00 | 979 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 510.00 | 16 408.00 | 190 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 442.00 | 48 680.00 | 13 630.00 | 405 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 952.00 | 65 088.00 | 13 630.00 | 596 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 133 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 800.00 | 89 600.00 | 24 800.00 | 133 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 359.00 | 98 363.00 | 103 900.00 | 650 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 359.00 | 98 363.00 | 103 900.00 | 650 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 159.00 | 187 963.00 | 128 700.00 | 784 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 963.00 | 128 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 881.00 | 117 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 292.00 | 908 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
VB T. V. A. | 284 512.00 | 284 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 364.00 | 102 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 832.00 | 90 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 729.00 | 1 526 729.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 424.00 | 1 058 424.00 | 1 420 849.00 | 79 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 595.00 | 48 756.00 | 108 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 013.00 | 1 887 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 789.00 | 143 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 155.00 | 141 155.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 392 203.00 | 392 203.00 | ||
VW T.V.A. | 74 413.00 | 74 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 074.00 | 39 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 303 555.00 | 2 303 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 994.00 | 45 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 904 884.00 | 904 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 447.00 | 7 039 608.00 | 1 529 688.00 | 79 151.00 |