CARRET PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | CARRET PARTICIPATIONS |
| Siren | 424225597 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18403 |
| Numéro de Gestion | 1999B01885 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AP Constructions | 1 884.00 | 1 449.00 | 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 16 258.00 | 3 485.00 | |
CU Autres participations | 2 884 513.00 | 2 884 513.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 913 590.00 | 20 707.00 | 2 892 883.00 | |
BZ Autres créances | 118 487.00 | 118 487.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
CF Disponibilités | 223 838.00 | 223 838.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 352 458.00 | 352 458.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 047.00 | 20 707.00 | 3 245 341.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 862.00 | |||
DG Autres réserves | 629 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 735.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 063 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | |||
EA Autres dettes | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 181 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 341.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 434.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 563 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 126.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 276 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 322.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 430.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 772.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 880.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 880.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 652.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 581.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 735.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 60 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 930.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 556.00 | 33.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 888 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 3 430.00 | 17 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 3 430.00 | 20 707.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | ||
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | ||
VP Divers | 526.00 | 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 187.00 | 116 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 854.00 | 119 404.00 | 4 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 579.00 | 46 579.00 | ||
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 789.00 | 181 789.00 | ||