PAHNTOS
Dépôt
| Dénomination | PAHNTOS |
| Siren | 424229995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1174 |
| Numéro de Gestion | 1999B04238 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92606 ASNIERES CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 794.00 | 54 794.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 174 360.00 | 148 284.00 | 26 076.00 | 42 812.00 |
CU Autres participations | 712 620.00 | 47 000.00 | 665 620.00 | 1 150 600.00 |
BF Prêts | 21 173.00 | 21 173.00 | 21 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 947.00 | 250 078.00 | 712 869.00 | 1 214 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 069.00 | 46 513.00 | 78 556.00 | 644 568.00 |
BZ Autres créances | 511 185.00 | 511 185.00 | 143 432.00 | |
CF Disponibilités | 129 563.00 | 129 563.00 | 719 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | 9 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 768 918.00 | 46 513.00 | 722 405.00 | 1 517 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 865.00 | 296 591.00 | 1 435 274.00 | 2 732 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 076.00 | 70 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 236 585.00 | 1 236 585.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 828.00 | 7 828.00 | ||
DH Report à nouveau | 767 599.00 | 1 232 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 443.00 | -464 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 921 645.00 | 2 082 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 799.00 | 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 897.00 | 13 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 329.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 100.00 | 172 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 138.00 | 423 911.00 | ||
EA Autres dettes | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | 3 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 628.00 | 649 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 274.00 | 2 732 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 885.00 | 5 885.00 | 83 203.00 | |
FG Production vendue services | 1 421 627.00 | 1 421 627.00 | 2 820 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 512.00 | 1 427 512.00 | 2 904 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 054.00 | 11 839.00 | ||
FQ Autres produits | 167.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 532 733.00 | 2 915 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 164.00 | 74 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 532.00 | 1 311 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 030.00 | 49 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 939.00 | 1 308 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 061.00 | 545 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 736.00 | 21 970.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 474.00 | 3 312 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 741.00 | -396 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 896.00 | 5 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 4 355.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 009.00 | 15 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 024.00 | 105 796.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 569.00 | 141 370.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 306.00 | 5 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 875.00 | 193 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 149.00 | -87 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 592.00 | -484 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 9 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 413.00 | 15 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 003.00 | 24 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 873.00 | 1 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 980.00 | 3 577.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 853.00 | 4 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 850.00 | 19 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 759.00 | 3 045 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 202.00 | 3 510 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 443.00 | -464 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 772.00 | -484 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 926.00 | -484 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962 947.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 794.00 | 54 794.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 548.00 | 16 736.00 | 148 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 342.00 | 16 736.00 | 203 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | 100 000.00 | 118.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 987.00 | 8 474.00 | 46 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 987.00 | 8 474.00 | 93 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 105.00 | 100 000.00 | 8 592.00 | 193 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 474.00 | |||
UG ‐ Financières | 118.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 173.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 284.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 312.00 | |||
VB T. V. A. | 26 311.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 528.00 | 639 355.00 | 21 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 799.00 | 185 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 100.00 | 106 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | ||
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 897.00 | 14 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 628.00 | 413 628.00 | ||