SOCIETE FINANCIERE AQUITAINE DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE AQUITAINE DE PARTICIPATION |
| Siren | 424275873 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16261 |
| Numéro de Gestion | 1999B01996 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | 154 782.00 | 115 218.00 | 99 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870 582.00 | 455 233.00 | 1 415 349.00 | 1 873 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 582.00 | 610 015.00 | 1 530 567.00 | 1 972 797.00 |
CF Disponibilités | 395 139.00 | 395 139.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 395 139.00 | 395 139.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 721.00 | 610 015.00 | 1 925 706.00 | 1 972 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 192 552.00 | 2 192 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 716.00 | 716.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 557.00 | 557.00 | ||
DH Report à nouveau | -838 476.00 | -886 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 490.00 | 48 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 387 257.00 | 1 356 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 328.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 555.00 | 527 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 6 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 448.00 | 616 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 706.00 | 1 972 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 355.00 | 11 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 355.00 | 11 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 355.00 | -11 500.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 742.00 | 191 583.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 742.00 | 191 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 653.00 | 123 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 987.00 | 8 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 641.00 | 131 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 101.00 | 59 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 745.00 | 48 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 254.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 254.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 254.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 742.00 | 191 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 252.00 | 143 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 490.00 | 48 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551 319.00 | 2 140 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 319.00 | 2 140 582.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 154 782.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 295.00 | 262 653.00 | 355 715.00 | 455 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 104.00 | 262 653.00 | 371 742.00 | 610 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 104.00 | 262 653.00 | 371 742.00 | 610 015.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 395 139.00 | 395 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 139.00 | 395 139.00 | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 555.00 | 318 334.00 | 217 221.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 448.00 | 321 227.00 | 217 221.00 | |