UF1
Dépôt
| Dénomination | UF1 |
| Siren | 424278737 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/010914 |
| Numéro de Gestion | 1999B00521 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42100 SAINT-ETIENNE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 510.00 | 100 566.00 | 5 943.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 115.00 | 496 618.00 | 428 496.00 | 513 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 70 891.00 | 51 073.00 | 54 665.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 750.00 | 668 076.00 | 495 674.00 | 577 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | 3 423.00 | 6 603.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 510.00 | 3 510.00 | 45 518.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 694.00 | 36 694.00 | 49 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 660.00 | 4 166.00 | 161 493.00 | 506 391.00 |
BZ Autres créances | 109 058.00 | 109 058.00 | 102 986.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 174 934.00 | 174 934.00 | 209 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | 9 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 512 563.00 | 4 166.00 | 508 397.00 | 929 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 314.00 | 672 243.00 | 1 004 071.00 | 1 507 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 728 113.00 | 694 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 782.00 | 33 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 230.00 | 771 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 361.00 | 389 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 464.00 | 110 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 670.00 | 180 663.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 639.00 | |||
EA Autres dettes | 6 543.00 | 6 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 533 040.00 | 716 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 071.00 | 1 507 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 835.00 | 424 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 995.00 | |||
FD Production vendue biens | 439 695.00 | 5 973.00 | 445 668.00 | 425 244.00 |
FG Production vendue services | 216 372.00 | 606 229.00 | 822 601.00 | 1 306 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 067.00 | 612 202.00 | 1 268 269.00 | 1 732 836.00 |
FM Production stockée | -54 885.00 | 65 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 225.00 | 33 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 554.00 | 38 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 163.00 | 1 870 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 994.00 | 169 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 180.00 | -2 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 355.00 | 435 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 896.00 | 28 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 319.00 | 774 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 692.00 | 307 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 644.00 | 118 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 682.00 | 1 838 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -331 519.00 | 31 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 485.00 | 8 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 485.00 | 8 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 469.00 | -8 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -337 988.00 | 23 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 920.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 2 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 3 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 819.00 | -10 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 609.00 | 1 872 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 391.00 | 1 839 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 782.00 | 33 414.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 512.00 | 112 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 507.00 | 7 503.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 703.00 | 17 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 370.00 | 27 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 106 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 047 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 099.00 | 1 163 751.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 679.00 | 3 388.00 | 1 500.00 | 100 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 852.00 | 106 256.00 | 2 599.00 | 567 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 531.00 | 109 644.00 | 4 099.00 | 668 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 23 967.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 660.00 | 160 660.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | ||
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 166.00 | 61 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 849.00 | 303 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 361.00 | 91 157.00 | 201 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 464.00 | 101 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | ||
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 040.00 | 331 836.00 | 201 204.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 992.00 | |||