COLOFIN
Dépôt
| Dénomination | COLOFIN |
| Siren | 424330231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/000728 |
| Numéro de Gestion | 1999B00112 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54730 GORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
AP Constructions | 1 216 044.00 | 938 311.00 | 277 734.00 | 301 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 048.00 | 45 352.00 | 696.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 639.00 | 39 355.00 | 3 284.00 | 4 894.00 |
CU Autres participations | 39 826.00 | 39 826.00 | 39 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 363 210.00 | 1 041 671.00 | 321 540.00 | 347 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 155.00 | 62 155.00 | 79 020.00 | |
BZ Autres créances | 205 419.00 | 205 419.00 | 204 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614 487.00 | 40 460.00 | 2 574 027.00 | 2 852 919.00 |
CF Disponibilités | 170 124.00 | 170 124.00 | 37 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | 11 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 062 510.00 | 40 460.00 | 3 022 050.00 | 3 185 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 720.00 | 1 082 130.00 | 3 343 590.00 | 3 533 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
DG Autres réserves | 3 241 700.00 | 3 247 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 288.00 | 73 947.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 255 652.00 | 3 365 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605.00 | 20 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 48 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 23 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 220.00 | 72 704.00 | ||
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 938.00 | 167 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 590.00 | 3 533 259.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 160 000.00 | 160 000.00 | 146 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | 160 000.00 | 146 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 007.00 | 14 905.00 | ||
FQ Autres produits | 200 796.00 | 207 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 368 804.00 | 368 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 642.00 | 108 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 924.00 | 28 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 828.00 | 171 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 602.00 | 61 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 406.00 | 65 772.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 384 406.00 | 435 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 602.00 | -67 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 845.00 | 51 893.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 591.00 | 108 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 436.00 | 160 253.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460.00 | 22 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115.00 | 167.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 454.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 029.00 | 22 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 593.00 | 137 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 195.00 | 69 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907.00 | 4 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 4 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 4 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 146.00 | 532 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 434.00 | 458 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 288.00 | 73 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 487.00 | 25 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 826.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 966.00 | 25 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 363 210.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 612.00 | 51 406.00 | 1 023 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 265.00 | 51 406.00 | 1 041 671.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 22 591.00 | 40 460.00 | 22 591.00 | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 591.00 | 40 460.00 | 22 591.00 | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 591.00 | 40 460.00 | 22 591.00 | 40 460.00 |
UG ‐ Financières | 40 460.00 | 22 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 62 155.00 | 62 155.00 | ||
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 297.00 | 203 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 899.00 | 277 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 605.00 | 7 546.00 | 5 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | ||
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 938.00 | 82 880.00 | 5 059.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | |||