STEF LOGISTIQUE PESSAC
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE PESSAC |
| Siren | 424393148 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26369 |
| Numéro de Gestion | 1999B02237 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 6 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
AN Terrains | 57 970.00 | 49 235.00 | 8 735.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 60 637.00 | 20 343.00 | 40 294.00 | 21 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 864.00 | 337 861.00 | 94 003.00 | 380 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 274.00 | 196 907.00 | 23 367.00 | 31 064.00 |
BF Prêts | 73 874.00 | 73 874.00 | 73 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 856 984.00 | 616 710.00 | 240 273.00 | 523 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | 7 456.00 | 51 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 135.00 | 17 787.00 | 85 348.00 | 430 484.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | 88 229.00 | 112 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | 1 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 561.00 | 17 787.00 | 181 774.00 | 596 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 544.00 | 634 498.00 | 422 047.00 | 1 119 902.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 147.00 | -113 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 159.00 | -55 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 488.00 | 129 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | -721 818.00 | 4 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 341.00 | 30 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | 30 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 836.00 | 157 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 410.00 | 390 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 981.00 | 423 529.00 | ||
EA Autres dettes | 115 297.00 | 113 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 140 524.00 | 1 085 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 047.00 | 1 119 902.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 305.00 | 29 305.00 | 16 981.00 | |
FD Production vendue biens | 1 636.00 | 1 636.00 | 817.00 | |
FG Production vendue services | 1 011 617.00 | 955.00 | 1 012 572.00 | 3 542 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 557.00 | 955.00 | 1 043 513.00 | 3 560 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 459.00 | 29 357.00 | ||
FQ Autres produits | 47 057.00 | 26 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 029.00 | 3 616 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 753.00 | -1 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 741 318.00 | 1 945 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 848.00 | 117 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 351.00 | 890 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 479.00 | 377 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 238.00 | 116 747.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 285.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 478.00 | 15 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 262.00 | |||
GE Autres charges | 20 329.00 | 175 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 078.00 | 3 659 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -553 050.00 | -43 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 152.00 | 4 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 152.00 | 4 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 152.00 | -4 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 201.00 | -48 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 519.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 042.00 | 12 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 729.00 | 12 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948.00 | 20 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 687.00 | 20 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 958.00 | -7 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 758.00 | 3 629 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 917.00 | 3 684 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 159.00 | -55 226.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 638.00 | 63 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 876.00 | 63 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 794.00 | 770 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 794.00 | 856 984.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 6 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 163.00 | 76 238.00 | 467 054.00 | 604 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 241.00 | 76 238.00 | 467 054.00 | 610 425.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 582.00 | 2 948.00 | 102 042.00 | 30 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 164.00 | 26 823.00 | 3 341.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | 5 478.00 | 3 670.00 | 17 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 979.00 | 11 763.00 | 3 670.00 | 24 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 725.00 | 14 711.00 | 132 534.00 | 57 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 763.00 | 30 492.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 948.00 | 102 042.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 73 874.00 | 2 304.00 | 71 570.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 345.00 | 21 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 790.00 | 81 790.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 569.00 | 68 569.00 | ||
VP Divers | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 979.00 | 173 064.00 | 92 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 410.00 | 82 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 221.00 | 50 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 569.00 | 83 569.00 | ||
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 786 836.00 | 786 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 297.00 | 115 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 524.00 | 1 140 524.00 | ||