SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE - SO.CO.PIC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE - SO.CO.PIC |
| Siren | 424432722 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/007182 |
| Numéro de Gestion | 1999B00325 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889 061.00 | 8 208 885.00 | 3 680 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 889 061.00 | 8 208 885.00 | 3 680 176.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | 2.00 | ||
BT Marchandises | 97 040.00 | 97 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 131.00 | 6 464 131.00 | ||
BZ Autres créances | 1 729 938.00 | 1 729 938.00 | ||
CF Disponibilités | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 113 671.00 | 3 113 671.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 408 778.00 | 11 408 778.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 839.00 | 8 208 885.00 | 15 088 954.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -59 389.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 028.00 | |||
DL TOTAL (I) | 364 639.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 304 030.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 304 030.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 141.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 759.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 604.00 | |||
EA Autres dettes | 2 604 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 420 285.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 954.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 509 662.00 | 2 509 662.00 | ||
FG Production vendue services | 15 316 087.00 | 15 316 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 825 749.00 | 17 825 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 825 749.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 057 966.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 034 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 210.00 | |||
GE Autres charges | 70 518.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 019 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 975.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139 337.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 337.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 817.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 825 751.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 028.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728 750.00 | 160 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 728 750.00 | 160 312.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 889 061.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174 029.00 | 1 034 856.00 | 8 208 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174 029.00 | 1 034 856.00 | 8 208 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 884 030.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 820.00 | 88 210.00 | 2 304 030.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 820.00 | 88 210.00 | 2 304 030.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 464 131.00 | 6 464 131.00 | ||
VB T. V. A. | 686 400.00 | 686 400.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 098.00 | 36 098.00 | ||
VP Divers | 17 539.00 | 17 539.00 | ||
VC Groupe et associés | 532 722.00 | 532 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 179.00 | 457 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 113 671.00 | 3 113 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307 740.00 | 11 307 740.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 265 741.00 | 871 336.00 | 2 394 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 141.00 | 3 260 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 817.00 | 111 817.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 174 793.00 | 174 793.00 | ||
VW T.V.A. | 76 196.00 | 76 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 952.00 | 2 915 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 041.00 | 2 604 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 285.00 | 10 025 881.00 | 2 394 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 692.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 751 539.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 972.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 216.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362 559.00 | |||
ST Autres comptes | 364 680.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 057 966.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 311.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 430.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 741.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 434 428.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 713 110.00 | |||