L'ESCURIAL
Dépôt
| Dénomination | L'ESCURIAL |
| Siren | 424543205 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17999 |
| Numéro de Gestion | 1999B02057 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 137 204.00 | |||
AN Terrains | 343 010.00 | |||
AP Constructions | 965 367.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 613.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 391 309.00 | |||
CU Autres participations | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 202 000.00 | 6 202 000.00 | 2 170 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 150.00 | |||
BZ Autres créances | 3 818.00 | 3 818.00 | 20 797.00 | |
CF Disponibilités | 54 400.00 | 54 400.00 | 1 164 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 218.00 | 58 218.00 | 1 316 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 218.00 | 6 260 218.00 | 3 487 319.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 690 200.00 | 2 690 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 053.00 | 62 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 816.00 | 358 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 748 158.00 | 3 111 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 61 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 262.00 | 28 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 061.00 | 375 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 218.00 | 3 487 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 061.00 | 375 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 825.00 | 22 825.00 | 994 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 825.00 | 22 825.00 | 994 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 630.00 | |||
FQ Autres produits | 179 722.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 547.00 | 1 143 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 191.00 | 336 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 409.00 | 198 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | -143.00 | 28 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 230.00 | 9 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 412.00 | |||
GE Autres charges | 6 080.00 | 4 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 394 768.00 | 983 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 221.00 | 159 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 959.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 959.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 776.00 | 1 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 776.00 | 1 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 183.00 | -1 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 038.00 | 158 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 619.00 | 200 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475 619.00 | 200 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 503.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305 115.00 | 200 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 125.00 | 1 343 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 309.00 | 984 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 816.00 | 358 520.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 630.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 179 720.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 013.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 462.00 | 6 202 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 202 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 706 462.00 | 6 202 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520 714.00 | 7 520 714.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535 958.00 | 7 535 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 818.00 | 703 818.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 490 262.00 | 490 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 061.00 | 512 061.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 507.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 619.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 084.00 | 10 831.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 182.00 | 15 471.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 847.00 | 176 900.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | |||
ST Autres comptes | 10 078.00 | 97 766.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 191.00 | 336 587.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 939.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 621.00 | 197 760.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 409.00 | 198 699.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 565.00 | 269 253.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 724.00 | 78 473.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||