NWL Valence Services
Dépôt
| Dénomination | NWL Valence Services |
| Siren | 424630515 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/006623 |
| Numéro de Gestion | 2000B00211 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26760 MONTELEGER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 116.00 | 1 696 046.00 | 55 071.00 | 55 071.00 |
AP Constructions | 343 120.00 | 119 517.00 | 223 603.00 | 241 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 974.00 | 112 510.00 | 95 464.00 | 82 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 329.00 | 288 174.00 | 8 155.00 | 14 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 206.00 | |||
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 322 433.00 | 2 292 471.00 | 5 029 962.00 | 5 150 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | 3 780.00 | 3 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 108.00 | 607 728.00 | -95 620.00 | 358 108.00 |
BZ Autres créances | 16 426 105.00 | 90 563.00 | 16 335 542.00 | 16 288 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 960.00 | 185 960.00 | 192 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 127 952.00 | 698 291.00 | 16 429 662.00 | 16 842 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 450 385.00 | 2 990 762.00 | 21 459 624.00 | 21 993 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 200 405.00 | 31 200 405.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 072 698.00 | -65 061 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 695.00 | -11 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 154.00 | 11 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 474 835.00 | -33 861 138.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 561.00 | 10 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 561.00 | 10 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 090 465.00 | 54 978 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 474 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 724.00 | 391 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 924 897.00 | 55 844 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 624.00 | 21 993 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 924 897.00 | 55 844 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 855 836.00 | 2 990 993.00 | 3 846 829.00 | 4 104 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 836.00 | 2 990 993.00 | 3 846 829.00 | 4 104 539.00 |
FQ Autres produits | 687.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 847 516.00 | 4 104 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 017 830.00 | 2 141 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 166.00 | 168 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 022 060.00 | 1 135 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 908.00 | 448 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 646.00 | 40 610.00 | ||
GE Autres charges | 9 692.00 | 7 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 664 301.00 | 3 941 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 216.00 | 163 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 461.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 225.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 693.00 | 111 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 917.00 | 111 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 917.00 | -93 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 299.00 | 69 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 077.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 55 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 196.00 | 134 887.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 728.00 | 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 924.00 | 135 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 995.00 | -80 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 445.00 | 4 177 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 141.00 | 4 188 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 696.00 | -11 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 440.00 | 33 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 449.00 | 33 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 100 017.00 | 847 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 723 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 206.00 | 100 017.00 | 7 322 433.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 474.00 | 415 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 572.00 | 44 646.00 | 100 017.00 | 520 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 045.00 | 44 646.00 | 100 017.00 | 935 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 153.00 | 1.00 | 11 154.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 490.00 | 929.00 | 9 561.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 76 225.00 | |||
6T Sur comptes clients | 607 728.00 | 607 728.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 563.00 | 90 563.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 135.00 | 683 952.00 | 2 055 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 778.00 | 683 953.00 | 930.00 | 2 075 802.00 |
UG ‐ Financières | 76 225.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 607 728.00 | 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 512 108.00 | 512 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215 455.00 | 1 215 455.00 | ||
VB T. V. A. | 134 191.00 | 134 191.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | ||
VP Divers | 88 738.00 | 88 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 847 778.00 | 14 847 778.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 969.00 | 131 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 960.00 | 185 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 771 842.00 | 17 124 173.00 | 4 647 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 402 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 161.00 | 240 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 990.00 | 176 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 090 465.00 | 55 090 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 924 897.00 | 55 924 897.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 225.00 | 685 929.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 062.00 | 607 347.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 802.00 | 250 651.00 | ||
ST Autres comptes | 471 741.00 | 597 592.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 830.00 | 2 141 518.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 720.00 | 62 597.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 446.00 | 106 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 166.00 | 168 694.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 196 157.00 | 169 519.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 404.00 | 465 144.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||