FONCIA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GROUPE |
| Siren | 424641066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27148 |
| Numéro de Gestion | 2005B03564 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92188 ANTONY CEDEX |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 600 966.00 | 49 079 336.00 | 10 521 630.00 | 9 138 628.00 |
AH Fonds commercial | 41 194 431.00 | 3 137 890.00 | 38 056 541.00 | 38 037 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 289 879.00 | 26 289 879.00 | 21 169 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 6 302.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 526 981.00 | 23 741 376.00 | 7 785 605.00 | 4 774 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 378.00 | 191 378.00 | 1 170 576.00 | |
CU Autres participations | 457 882 054.00 | 67 260 933.00 | 390 621 121.00 | 395 919 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 082 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 9 232 115.00 | 9 232 115.00 | 6 863 851.00 | |
BF Prêts | 72 022 286.00 | 72 022 286.00 | 533 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 578 219.00 | 10 490 878.00 | 102 087 340.00 | 120 447 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 526 157.00 | 153 718 257.00 | 656 807 900.00 | 600 137 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 064 226.00 | 20 180.00 | 47 044 045.00 | 18 662 481.00 |
BZ Autres créances | 393 317 483.00 | 5 000.00 | 393 312 483.00 | 367 908 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 620 731.00 | 77 620 731.00 | 89 871 731.00 | |
CF Disponibilités | 16 266 039.00 | 16 266 039.00 | 11 376 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 768 329.00 | 1 768 329.00 | 1 579 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 536 036 809.00 | 25 180.00 | 536 011 629.00 | 489 397 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 112 964.00 | 9 112 964.00 | 11 057 771.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 373 349.00 | 2 373 349.00 | 4 772 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 049 280.00 | 153 743 437.00 | 1 204 305 843.00 | 1 105 365 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 189 955.00 | 54 189 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 201 453.00 | 51 201 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 418 886.00 | 5 418 886.00 | ||
DG Autres réserves | 6 382 776.00 | 6 382 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 036 732.00 | 98 263 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 750 995.00 | -31 226 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 438 992.00 | 678 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 917 801.00 | 184 908 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 629 941.00 | 39 584 244.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 417 835.00 | 680 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 047 776.00 | 40 265 120.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 389 466.00 | 411 373 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 873 272.00 | 434 883 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073 191.00 | 18 847 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757 482.00 | 11 166 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 258.00 | 1 884 383.00 | ||
EA Autres dettes | 539 403.00 | 795 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 969 340 264.00 | 878 949 783.00 | ||
ED (V) | 1 242 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 305 843.00 | 1 105 365 497.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 460 873 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 89 581 777.00 | 89 581 777.00 | 63 906 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 581 777.00 | 89 581 777.00 | 63 906 716.00 | |
FN Production immobilisée | 10 386 204.00 | 11 674 785.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 367 613.00 | 1 029 698.00 | ||
FQ Autres produits | 31 824 774.00 | 24 267 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 175 370.00 | 100 879 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 083 512.00 | 57 588 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 638.00 | 2 473 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 466 031.00 | 19 817 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 712 081.00 | 8 266 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 934 443.00 | 9 914 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 752.00 | 114 650.00 | ||
GE Autres charges | 120 676.00 | 39 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 603 843.00 | 98 215 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 571 526.00 | 2 664 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 026.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 900.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 875 863.00 | 180 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 046 989.00 | 7 444 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 996 085.00 | 8 367 046.00 | ||
GN Différences positives de change | 171 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 918 938.00 | 16 162 959.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 453 173.00 | 20 644 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 139 818.00 | 15 486 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 592 992.00 | 36 131 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 674 053.00 | -19 968 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 895 572.00 | -17 301 326.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 909.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 432 946.00 | 2 004 626.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 855 581.00 | 2 050 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 288 527.00 | 4 076 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 041.00 | 8 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 766 103.00 | 6 543 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 858 880.00 | 11 109 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 642 026.00 | 17 661 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353 498.00 | -13 585 134.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 747.00 | 419 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883 322.00 | -79 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 382 836.00 | 121 121 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 133 832.00 | 152 347 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 750 995.00 | -31 226 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 017 340.00 | 14 067 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 254 861.00 | 4 469 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 783 005.00 | 32 931 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 056 746.00 | 51 469 410.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 085 277.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651 714 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 526 157.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 671 791.00 | 7 545 434.00 | 52 217 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 309 297.00 | 2 444 202.00 | 5 821.00 | 23 747 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 982 629.00 | 9 989 636.00 | 5 821.00 | 75 966 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 438 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 678 620.00 | 239 628.00 | 438 992.00 | |
4A Provisions pour litiges | 363 400.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 373 349.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 311 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 265 120.00 | 23 318 687.00 | 10 536 030.00 | 53 047 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 67 260 933.00 | |||
06 aucun libellé | 5 667 332.00 | 8 222 362.00 | 3 398 816.00 | 10 490 878.00 |
6T Sur comptes clients | 20 180.00 | 20 180.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 167 380.00 | 39 075 118.00 | 30 465 506.00 | 77 776 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 111 121.00 | 62 393 806.00 | 41 241 166.00 | 131 263 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 752.00 | 389 499.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 453 173.00 | 33 996 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 858 880.00 | 6 855 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 72 022 286.00 | 72 022 286.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 578 219.00 | 112 578 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 135.00 | 24 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 040 090.00 | 47 040 090.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 706.00 | 90 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195 154.00 | 2 195 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 082.00 | 148 082.00 | ||
VB T. V. A. | 3 962 761.00 | 3 962 761.00 | ||
VP Divers | 94 521.00 | 94 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 381 814 720.00 | 381 814 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 535.00 | 5 011 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 768 329.00 | 1 768 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 750 544.00 | 626 750 544.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 389 466.00 | 27 632 698.00 | 440 756 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 651.00 | 273 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073 191.00 | 23 073 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176 323.00 | 3 176 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652 450.00 | 2 652 450.00 | ||
VW T.V.A. | 6 636 123.00 | 6 636 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292 585.00 | 1 292 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 258.00 | 2 707 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 460 599 621.00 | 460 599 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 403.00 | 539 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 340 264.00 | 528 309 845.00 | 273 651.00 | 440 756 767.00 |