MULTI LOISIRS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MULTI LOISIRS DISTRIBUTION |
| Siren | 424660611 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 148 |
| Numéro de Gestion | 1999B40486 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62149 Cuinchy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 422.00 | 4 263.00 | |
AH Fonds commercial | 57 683.00 | 57 683.00 | 5 183.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
AP Constructions | 102 664.00 | 59 135.00 | 43 529.00 | 18 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 519.00 | 2 525.00 | 27 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 983.00 | 129 731.00 | 136 252.00 | 67 514.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 478 596.00 | 196 682.00 | 281 914.00 | 91 991.00 |
BT Marchandises | 3 555 414.00 | 2 600.00 | 3 552 814.00 | 2 365 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 027.00 | 198 027.00 | 17 356.00 | |
BZ Autres créances | 287 594.00 | 6 952.00 | 280 641.00 | 213 050.00 |
CF Disponibilités | 546 979.00 | 546 979.00 | 247 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 545.00 | 279 545.00 | 13 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 873 559.00 | 9 552.00 | 4 864 007.00 | 2 857 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 155.00 | 206 234.00 | 5 145 921.00 | 2 949 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 487 266.00 | 556 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 492.00 | 30 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 259.00 | 680 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 709.00 | 37 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 737.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 468.00 | 82 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 460.00 | 2 032 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 167.00 | 115 616.00 | ||
EA Autres dettes | 98 122.00 | 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 426 662.00 | 2 268 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 921.00 | 2 949 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 338.00 | 2 186 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 196 453.00 | 8 196 453.00 | 5 975 736.00 | |
FG Production vendue services | 179 934.00 | 179 934.00 | 108 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 387.00 | 8 376 387.00 | 6 084 075.00 | |
FN Production immobilisée | 11 991.00 | 9 301.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 443.00 | 5 068.00 | ||
FQ Autres produits | 5 493.00 | 7 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 395 314.00 | 6 105 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 253 370.00 | 5 935 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 189 276.00 | -587 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 423.00 | 304 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 311.00 | 10 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 812.00 | 287 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 150.00 | 102 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 352.00 | 10 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600.00 | 600.00 | ||
GE Autres charges | 773.00 | 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 514.00 | 6 063 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 800.00 | 41 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193.00 | 1 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 975.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 168.00 | 1 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 503.00 | 7 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 503.00 | 7 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 335.00 | -6 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 465.00 | 35 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 539.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 665.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | 54 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 618.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 5 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 482.00 | 6 161 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 990.00 | 6 130 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 492.00 | 30 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | 1 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 52 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 964.00 | 160 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 66 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 321.00 | 283 811.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 399 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 539.00 | 12 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 535.00 | 478 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422.00 | 422.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 460.00 | 33 931.00 | 191 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 330.00 | 34 352.00 | 196 682.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 11 569.00 | 9 569.00 | 2 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 357.00 | 404.00 | 6 952.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 18 926.00 | 9 973.00 | 9 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 9 373.00 | 9 973.00 | 9 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 600.00 | 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 027.00 | 198 027.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | ||
VB T. V. A. | 40 848.00 | 40 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 576.00 | 227 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 279 545.00 | 279 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 054.00 | 777 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 709.00 | 30 853.00 | 1 168 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 460.00 | 2 462 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 503.00 | 47 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 745.00 | 53 745.00 | ||
VW T.V.A. | 334 379.00 | 334 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 737.00 | 70 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 122.00 | 98 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 194.00 | 3 136 338.00 | 1 168 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | |||