ALMAFLO CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | ALMAFLO CONSEILS |
| Siren | 424688380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95961 |
| Numéro de Gestion | 1999B16103 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 41 142.00 | 23 256.00 | 17 887.00 | 18 566.00 |
CU Autres participations | 139 526.00 | 114 001.00 | 25 525.00 | 25 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825 080.00 | 825 080.00 | 825 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 774.00 | 42 774.00 | 75 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 522.00 | 137 257.00 | 911 266.00 | 944 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | 153 336.00 | |
BZ Autres créances | 8 106 303.00 | 673 757.00 | 7 432 546.00 | 6 424 851.00 |
CF Disponibilités | 1 119 763.00 | 1 119 763.00 | 1 217 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 396 536.00 | 673 757.00 | 8 722 779.00 | 7 795 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 058.00 | 811 013.00 | 9 634 045.00 | 8 740 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 588.00 | 71 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | ||
DG Autres réserves | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 793 573.00 | 6 167 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 275.00 | 1 721 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 990 209.00 | 7 973 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 424.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 134.00 | 105 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 316 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 281 391.00 | ||
EA Autres dettes | 15 192.00 | 15 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 616.00 | 743 856.00 | ||
ED (V) | 11 221.00 | 22 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 045.00 | 8 740 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 911 897.00 | 911 897.00 | 927 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 897.00 | 911 897.00 | 927 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 099.00 | 380 505.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 999.00 | 1 307 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 724.00 | 87 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 000.00 | 90 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 815.00 | 68 069.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 395.00 | 1 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 497.00 | 196 522.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 426 115.00 | 445 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 581 884.00 | 862 540.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 800.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 713 174.00 | 463 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 240.00 | 723 884.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 715 414.00 | 1 197 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 558.00 | 1 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 558.00 | 1 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 714 856.00 | 1 195 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 540.00 | 2 058 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 48.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 48.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -13.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 266.00 | 337 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 213.00 | 2 505 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 938.00 | 783 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 275.00 | 1 721 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 767.00 | 716.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 960.00 | 1 007 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 960.00 | 1 048 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 1 395.00 | 23 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 1 395.00 | 23 256.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 114 001.00 | 114 001.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 359.00 | 190 497.00 | 96 099.00 | 673 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 360.00 | 190 497.00 | 96 099.00 | 787 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 360.00 | 190 497.00 | 96 099.00 | 787 758.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | 42 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 861.00 | 169 861.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 094.00 | 174 094.00 | ||
VB T. V. A. | 52 775.00 | 52 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 876 850.00 | 7 876 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 085.00 | 8 276 311.00 | 42 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 313 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | ||
VW T.V.A. | 28 233.00 | 28 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 734.00 | 234 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 616.00 | 624 216.00 | 8 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | |||