CABLAC
Dépôt
| Dénomination | CABLAC |
| Siren | 424751220 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3239 |
| Numéro de Gestion | 1999B00428 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25320 Grandfontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 610.00 | 44 757.00 | 45 852.00 | |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | 67 930.00 | ||
AN Terrains | 104 739.00 | 4 147.00 | 100 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 961.00 | 216 065.00 | 137 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 391.00 | 219 133.00 | 486 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | 25 129.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 347 761.00 | 484 104.00 | 863 657.00 | |
BT Marchandises | 2 428 946.00 | 68 945.00 | 2 360 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 563.00 | 86 563.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 938.00 | 79 792.00 | 1 880 145.00 | |
BZ Autres créances | 29 298.00 | 29 298.00 | ||
CF Disponibilités | 443 554.00 | 443 554.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 948 928.00 | 148 737.00 | 4 800 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 690.00 | 632 841.00 | 5 663 848.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DG Autres réserves | 926 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 786 091.00 | |||
DN Avances conditionnées | 11 111.00 | |||
DO TOTAL (II) | 11 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 551.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 106.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 658.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 248.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 279.00 | |||
EA Autres dettes | 11 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 866 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 848.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 547.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 139 067.00 | 378 152.00 | 7 517 219.00 | |
FD Production vendue biens | 18.00 | 18.00 | ||
FG Production vendue services | 483 624.00 | 483 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 709.00 | 378 152.00 | 8 000 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 489.00 | |||
FQ Autres produits | 14 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 771.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 253 805.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -475 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 454.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 924 066.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 345.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 176 172.00 | |||
FZ Charges sociales | 308 977.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 137.00 | |||
GE Autres charges | 16 472.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 506.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 531 265.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 046.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 046.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 775.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 427 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 042.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 628.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 414.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 918.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 134.00 | 22 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 520.00 | 362 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | 13 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 734.00 | 398 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 038.00 | 1 164 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 038.00 | 1 347 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 702.00 | 19 055.00 | 44 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 669.00 | 136 329.00 | 38 652.00 | 439 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 371.00 | 155 385.00 | 38 652.00 | 484 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | 25 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 959 938.00 | 1 959 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299.00 | 29 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 993.00 | 1 989 864.00 | 25 129.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 551.00 | 102 959.00 | 205 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 658.00 | 689 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 249.00 | 414 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 297.00 | 403 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 114.00 | 1 644 522.00 | 205 592.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 125.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 634.00 | |||