ESIRIS IDF ING
Dépôt
| Dénomination | ESIRIS IDF ING |
| Siren | 424860369 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17234 |
| Numéro de Gestion | 2019B00050 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91280 Saint-Pierre-du-Perray |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 246.00 | 84 831.00 | 7 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 635.00 | 240 936.00 | 20 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 091.00 | 141 863.00 | 33 228.00 | |
CU Autres participations | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 74 263.00 | -74 263.00 | ||
BF Prêts | 74 263.00 | 74 263.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 494 236.00 | 541 893.00 | 1 952 343.00 | |
BP En cours de production de services | 154 123.00 | 154 123.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 785 128.00 | 81 722.00 | 703 406.00 | |
BZ Autres créances | 231 725.00 | 231 725.00 | ||
CF Disponibilités | 333 849.00 | 333 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 526 772.00 | 81 722.00 | 1 445 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 009.00 | 623 615.00 | 3 397 394.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 408.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 632.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | |||
DG Autres réserves | 957 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 248.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 384 457.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 834.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 789.00 | |||
EA Autres dettes | 2 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 012 936.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 394.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 267.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 927 948.00 | 1 927 948.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 948.00 | 1 927 948.00 | ||
FM Production stockée | 146 123.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 629.00 | |||
FQ Autres produits | 2 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 843.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 739 603.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 866.00 | |||
FY Salaires et traitements | 504 808.00 | |||
FZ Charges sociales | 180 774.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 229.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 840.00 | |||
GE Autres charges | 2 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 550 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 120.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 242.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 379.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 379.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 932.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 943.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 286.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 248.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 937.00 | 11 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 796.00 | 11 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 703.00 | 436 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 1 965 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 053.00 | 2 494 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 974.00 | 4 858.00 | 84 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 131.00 | 37 371.00 | 77 703.00 | 382 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 105.00 | 42 229.00 | 77 703.00 | 467 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 74 263.00 | 74 263.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 723.00 | 2 840.00 | 13 841.00 | 81 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 986.00 | 2 840.00 | 13 841.00 | 155 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 986.00 | 2 840.00 | 13 841.00 | 155 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 840.00 | 13 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 74 263.00 | 74 263.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 046.00 | 98 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 687 081.00 | 687 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | ||
VB T. V. A. | 42 860.00 | 42 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 109.00 | 147 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 731.00 | 40 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 064.00 | 1 038 801.00 | 90 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 792.00 | 172 123.00 | 56 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 834.00 | 332 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 288.00 | 113 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 119 161.00 | 119 161.00 | ||
VW T.V.A. | 153 606.00 | 153 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 936.00 | 956 267.00 | 56 669.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 319.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 352 204.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 863.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 366.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 666.00 | |||
ST Autres comptes | 145 505.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 603.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 922.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 944.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 866.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 352 286.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 245.00 | |||