L'HOTELIERE FIGEACOISE
Dépôt
| Dénomination | L'HOTELIERE FIGEACOISE |
| Siren | 425010915 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1229 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Figeac |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 689.00 | 26 456.00 | 1 234.00 | 2 275.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 14 546.00 | 7 240.00 | 8 329.00 |
AP Constructions | 1 978 495.00 | 1 266 984.00 | 711 511.00 | 774 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 630.00 | 194 861.00 | 36 769.00 | 37 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 612.00 | 233 491.00 | 45 122.00 | 51 569.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 539 827.00 | 1 736 337.00 | 803 490.00 | 876 233.00 |
BT Marchandises | 21 966.00 | 21 966.00 | 25 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | 24 011.00 | |
BZ Autres créances | 79 852.00 | 35 566.00 | 44 286.00 | 25 957.00 |
CF Disponibilités | 512 172.00 | 512 172.00 | 310 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | 8 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 639 435.00 | 35 566.00 | 603 869.00 | 394 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 261.00 | 1 771 903.00 | 1 407 359.00 | 1 271 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
DG Autres réserves | 373 348.00 | 368 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 911.00 | 89 514.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 588.00 | 138 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 545.00 | 655 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 832.00 | 178 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 473.00 | 81 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 70 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 438.00 | 92 294.00 | ||
EA Autres dettes | 228 482.00 | 193 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 879 814.00 | 615 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 359.00 | 1 271 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 391.00 | 475 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 392 762.00 | 392 762.00 | 533 898.00 | |
FG Production vendue services | 514 440.00 | 514 440.00 | 792 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 202.00 | 907 202.00 | 1 326 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 181.00 | 21 483.00 | ||
FQ Autres produits | 1 357.00 | 1 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 741.00 | 1 349 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 723.00 | 196 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 818.00 | -3 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 020.00 | 419 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 485.00 | 33 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 447.00 | 391 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 149.00 | 83 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 922.00 | 97 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 823.00 | |||
GE Autres charges | 5 383.00 | 7 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 043 946.00 | 1 247 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 205.00 | 102 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 583.00 | 2 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 818.00 | 2 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 441.00 | 3 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 441.00 | 3 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 624.00 | -1 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 829.00 | 101 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | 11 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 215.00 | 1 363 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 126.00 | 1 274 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 911.00 | 89 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 812.00 | 21 483.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 150.00 | 5 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 512.00 | 25 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 815.00 | 25 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 339.00 | 2 510 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 339.00 | 2 539 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 414.00 | 1 042.00 | 26 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 169.00 | 96 880.00 | 149 168.00 | 1 709 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 583.00 | 97 922.00 | 149 168.00 | 1 736 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 126 588.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 138 245.00 | 11 657.00 | 126 588.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 935.00 | 5 369.00 | 35 566.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 935.00 | 5 369.00 | 35 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 180.00 | 17 026.00 | 162 154.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 369.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 758.00 | 17 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 873.00 | 25 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 387.00 | 37 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 796.00 | 105 297.00 | 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 832.00 | 339 409.00 | 115 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | ||
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 473.00 | 37 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 482.00 | 228 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 814.00 | 758 391.00 | 115 845.00 | 5 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 850.00 | |||