PORSOLT SAS
Dépôt
| Dénomination | PORSOLT SAS |
| Siren | 425113321 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2693 |
| Numéro de Gestion | 1999B00245 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Le Genest-Saint-Isle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 499.00 | 59 499.00 | 988.00 | |
AH Fonds commercial | 1 676 870.00 | 1 676 870.00 | 1 676 870.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 059.00 | 196 318.00 | 7 740.00 | 20 319.00 |
AN Terrains | 184 769.00 | 184 769.00 | 64 769.00 | |
AP Constructions | 4 480 000.00 | 29 037.00 | 4 450 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929 127.00 | 3 352 535.00 | 576 592.00 | 858 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 510.00 | 560 618.00 | 597 892.00 | 640 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | 109 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 693 667.00 | 4 198 007.00 | 7 495 660.00 | 3 371 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | 5 670.00 | 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 047.00 | 1 401 047.00 | 1 463 571.00 | |
BZ Autres créances | 1 729 776.00 | 1 729 776.00 | 898 176.00 | |
CF Disponibilités | 2 485 324.00 | 2 485 324.00 | 3 535 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 424.00 | 125 424.00 | 147 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 747 241.00 | 5 747 241.00 | 6 044 836.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 547.00 | 12 547.00 | 3 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 453 455.00 | 4 198 007.00 | 13 255 448.00 | 9 419 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
DG Autres réserves | 2 530 096.00 | 3 125 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 096.00 | 1 779 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 822 131.00 | 6 747 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 547.00 | 51 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 279 474.00 | 372 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 292 021.00 | 424 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 241.00 | 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 243.00 | 784 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 218.00 | 605 835.00 | ||
EA Autres dettes | 105 304.00 | 102 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 273.00 | 754 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 135 279.00 | 2 247 767.00 | ||
ED (V) | 6 017.00 | 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 255 448.00 | 9 419 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 237 953.00 | 8 172 182.00 | 9 410 134.00 | 9 074 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 953.00 | 8 172 182.00 | 9 410 134.00 | 9 074 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 639.00 | 129 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 328.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 14 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 534 109.00 | 9 218 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 679.00 | 1 044 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 188 352.00 | 2 826 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 756.00 | 179 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 819 730.00 | 2 602 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 038 302.00 | 1 019 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 545 237.00 | 456 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 114.00 | 11 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 770 171.00 | 8 188 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 763 938.00 | 1 030 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 429.00 | |||
GN Différences positives de change | 47 307.00 | 40 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 739.00 | 40 231.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 547.00 | 3 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 450.00 | |||
GS Différences négatives de change | 141 975.00 | 7 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 972.00 | 11 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 234.00 | 29 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 655 704.00 | 1 059 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 231.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 158.00 | 93 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 084.00 | 347 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 239 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 889.00 | 107 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672 503.00 | -612 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 931.00 | 9 605 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 835.00 | 7 826 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 096.00 | 1 779 159.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 844.00 | 78 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 895.00 | 4 778 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 313.00 | 2 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 043 636.00 | 4 780 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | 9 752 406.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 509.00 | 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 282.00 | 11 693 667.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 250.00 | 13 567.00 | 255 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 294.00 | 531 670.00 | 19 773.00 | 3 942 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 544.00 | 545 237.00 | 19 773.00 | 4 198 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 547.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 279 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 061.00 | 12 547.00 | 144 587.00 | 292 021.00 |
6T Sur comptes clients | 48 978.00 | 48 978.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 978.00 | 48 978.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 473 039.00 | 12 547.00 | 193 565.00 | 292 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 978.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 547.00 | 3 429.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 401 047.00 | 1 401 047.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 672 503.00 | 672 503.00 | ||
VB T. V. A. | 1 035 049.00 | 1 035 049.00 | ||
VP Divers | 38.00 | 38.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 424.00 | 125 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 081.00 | 3 256 248.00 | 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936 733.00 | 408 717.00 | 1 582 765.00 | 2 945 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 243.00 | 648 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 521.00 | 262 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 510.00 | 278 510.00 | ||
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 417.00 | 84 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 304.00 | 105 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 791 273.00 | 791 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 279.00 | 2 607 263.00 | 1 582 765.00 | 2 945 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 155.00 | |||
